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本项目作为具有一定收益的公益性项目，符合新型基础设施-云计算、数据中心、人工智能基础设施的投向领域。本项目债券存续期内项目预期运营收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。本项目为24年发行专项债券的项目，建设内容涵盖建设云基础设施中心、智慧城市核心支撑底座、乳山市城市运营指挥中心、1套安全保障系统和1套运维保障系统和多项智慧应用等内容，预期收益全部来源于项目自身建设内容，项目收入成本测算依据充分，值得参考学习。
截至2024年11月，本项目共发行1批次，累计金额10,000.00万元。其中，2024年8月27日发行10,000.00万元，发行利率2.40%，30年期。推进新型城镇化建设是国家主动适应和引领新常态的重大战略决策部署。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，要推进以县城为重要载体的城镇化建设。新型城镇化建设成为当前和今后一个时期我国城市发展的总要求和大趋势。乳山市当前发展还面临公共服务资源配置 不均衡、政府治理能力有待提升、产业层次不高、县域发展不平衡等问题。
在此背景下，乳山市提出新型智慧城市建设，加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，引领城市创新转型高质量发展，推进乳山市市域社会治理现代化，有效推动公共服务普惠民生，实现经济社会效益。
本项目按照1+1+1+1+N的模型设计构建，即一基础、一大脑、一中心、一保障、N个智慧应用。一基础：即云基础设施中心。包括云计算资源池、云存储资源池等、云网络资源等新型基础设施。一大脑：智慧城市核心支撑底座，建设包括数据中台、物联网平台、Al 能力开放平台、视频融合共享平台等8个模块。一中心：建设乳山市城市运营指挥中心。包含LED大屏、会议系统、音响扩声系统、无纸化办公、中控系统等一整套系统的建设。(1)惠民服务智慧应用包括：政务服务、一网通管、智慧停车、智慧社区、智慧医疗、智慧教育等。(2) 城乡精准治理智慧应用包括：智慧城管、智能交通、智慧交通、社会信用、智慧应急、林火监管、基层治理、燃气监测等。(3)产业经济发展智慧应用包括：惠企服务、智慧招商、项目监管、智慧文旅、智慧园区、乡村振兴等。(4)生态宜居方面智慧应用建设包括：生态环保、智慧路灯、智慧充电、智慧养老、智慧水务、智慧海洋。
项目总投资为60,000.00万元，资金筹措方式为项目单位自有资金和政府专项债券组成，其中资本金12,000.00万元，占总投资的20%；申请专项债48,000.00万元，占总投资的80%。
项目收益来源于资产类运营(智慧停车、智慧充电、智慧路灯、政务云资源等)，服务类运营(智慧社区、 智慧养老)，开发类运营(营销服务、直播销售等)、数据类运营(数字地图服务、数据咨询服务)收费等，预计总收益为236,649.93万元。本项目运营成本包括经营成本（工资及福利费、材料费、维修费、其他费用）以及相关税金等，预计总运营成本为74,769.32万元。
本次发行专项债券各项目预期现金流入合计236,649.93万元，预期现金流出合计74,769.32万元，债券存续期内债券本金与利息合计112,800.00万元项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.44倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。项目的实施，符合国家产业政策、发展规划，符合国家推进新型城镇化建设的重大战略决策部署，对于促进乳山市产业现代化同步发展、引领城市创新转型发展具有重要意义，是十分必要的。本项目符合新型基础设施-云计算、数据中心、人工智能基础设施的投向领域，属于地方政府专项债券重点支持范围，是具有一定收益的公益性项目，项目资金筹措方式由项目单位自有资金和专项债券组成，本项目预期收益全部来源于项目自身建设内容，在论述项目收入和成本过程中考虑慎重，在收入成本的构成来源清晰罗列组成部分及计算方式，实现了收入成本测算依据充分。
