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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
先说一下，今天市场最重要的消息。
上海，房地产新政。
具体内容如下：
核心两点：
第一，降低买入资格。内环一套房降低到1年，两套降低到3年。门槛大幅度降低。
第二，大幅度提高公积金贷款额度。
降低公积金额度，本质是在精准降息，以及提高杠杆水平。
如果以500万作为刚需基准的话，240万几乎覆盖到了一半的比例。
对于上海来说，上海的豪宅一直很火爆。上海需要救市的并不是豪宅，而是刚需。
所以，这次的放松政策，也直接盯着刚需走。
当然，任何时候一线城市的房地产政策，就不只是一线的政策，而是一个全国市场的的风向。
对敏感的资金来说，捕捉的从来不是上海一个城市的楼市本身，捕捉的是两会更大级别的行情的可能性。
这也是为什么，房地产板块如此敏感的原因。
港股今天，龙湖集团领涨。
A股方面，新城控股领涨。
不过，上海这波小作文，其实年前已经被传了很多次了。
这一点，新城控股的k线反映得很明显。
二、
不过，这一次，卖方并没有把主要的宣传点放在房地产之上。
而是放在了建材。
目前，宣传的主要是建材八股。
比如，兔宝宝。
去年以来，底部翻倍。
作为传统行业的传统股票，这个表现已经相当不错了。
对于卖方来说，更喜欢宣传，k线上已经走好的，且和公众认知并没有明显矛盾的股票。
建材刚好完美的符合这两个特征。
这个时候，即使心理真的觉得地产链可以做，也不太能直接宣传地产股。
因为这和普遍性的认知，差异过大了。
除了建材八股之外，今天传统行业表现也可圈可点。
比如钢铁。
今天，钢铁整个板块大涨4%+，同样刷新近期新高。
当然，钢铁也是很容易被忽略的板块。
再比如水泥。
海螺水泥，宣布了大额的增持。
那么，传统顺周期行业，为什么会突然集体大涨呢？
原因如下：
1，不愿意高位接盘科技的资金，在另辟蹊径。
2，ai叙事之下，传统行业反而是一个绝佳的避风港。
举个例子，固然，钢铁是一个非常传统的行业，和高大上的ai一毛钱关系也没有。
但同样的，ai科技的进步，也不会对这个行业造成任何负面影响。
既然科技革命，公说公有理，婆说婆有理，那么，我干脆都不参合。
3，有色金属行情的带动和扩散。
4，房地产新政，以及两会政策期待。
除了房地产政策进一步放宽和刺激之外，传统行业还有一个期待，那就是供给侧改革。
反内卷去年有一波很好的行情。
但去年的缺陷在于，只是反内卷，但并没有扩内需。
如果今年的政策是反内卷+扩内需，那么，今年反内卷的高度将会明显的高于去年。
从这个角度上来说，两会的确有很多看点，也值得资金真的去博弈和押注。
三、
回到市场整体。
今天，A股和港股，再次展现出了不同的画风。
A股稍微曲折一些，分为两个阶段。
第一阶段，传统蓝筹上涨，拉动指数。
上证，今天盘中差一点就创出了新高。
这一点，和去年1月以来的降温，又有一点背道而驰。
第二阶段，权重砸盘，资金重新买入科技。
在上证即将创出新高之际，很多权重，遭遇砸盘。
当然，这个砸盘，不像节前某队砸盘ETF那么明显。所以，今天我们用语比较谨慎。
但砸盘这个现象，确实是存在的。
权重砸盘之后，资金又惯性的买入科技。
部分资金，遵循砸盘大盘买小盘原理，大量买入小盘股和题材股。
因此，今天和节前某段时间的行情非常相似。
港股就非常直接。
昨天，美股大涨，今天亚太市场跟涨，于是港股稍微跟涨。
但是，因为科技缺乏直接有效的买入力量。港股又不存在，板块之间的博弈，于是，尾盘恒科再次跳水翻绿。
好消息是，今天恒科表现出了明显的结构性特征。
部分估值很低的公司，呈现出了明显的抗性。
这是指数到了估值底部，比较明显的特征。
其实这一点，很像是A股的消费板块。整个板块到达底部之后，即使遇到比较明显的利空，板块也更倾向于分化，而不是整体的杀跌。
深度价值类型的资金在买入。
更具体来说，就是茅台先于整个板块触底。
四、
今天，A股长期组合上涨0.36%。
沪深300上涨0.6%。
与沪深300走势对比如下：
今天，我们A股仓位继续保持不变。
当下仓位为：65%股票+24%国债+11%现金。
今天，我们港股仓位保持不变。
当下仓位为：15%对冲+85%股票。
五、
总之：
1，今天上海及时推出房地产新政，主要针对刚需。传统板块，如钢铁，水泥，建材等大涨。房地产股表现则比较平淡。资金在提前为两会布局。目前，最好的预期是：内需刺激+反内卷。如果预期实现，则高度会明显高于去年。
2，A股今天盘中一度冲高，主要是政策刺激+隔夜全球市场走好+节后资金回流。但盘中疑似出现了权重砸盘情况。最终，个股普涨，却差一些味道。随着传统行业进一步上涨，将会有更多的资金来布局两会。
如果真的决心加入这波行情，只有一句话：易早不宜晚。量化时代，不要妄想和机器比手速。
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