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川普归位，最强大的对手要来了

财富 2024-11-06 23:17 浙江

全指股债利差：1.12%（-2%-1.5%），定投倍数1.1倍（0.6-1.5），仓位8成

哈，你们都看到了，总统大选结果出炉，

川普这回创造了一个历史，

成为继格罗弗·克利夫兰之后，一百多年后的第二个做两届，但不连任的总统。

并且他这一届干到退休时，他将会到82岁，比拜登还大，成为历史最老总统。

但这些只是虚名，不得不承认，他在搞经济上颇有建树。

就业方面，上一任期间申请失业保险人数达到历史最低；2018年，小企业的乐观情绪打破了35年来的记录；

标准普尔500指数和纳斯达克指数不断创下历史新高。超过1.5万亿美元从海外汇入美国。

将税率从35%（发达国家中最高）一直降到21%。

美国一跃成为世界上第一大石油和天然气生产国。

但往坏了看，川普任期内，他对华挑起芯片战、毛衣战；

上证指数一度跌破2440点；人民币汇率从6跌至7；

中国规模以上企业2017年至今，前三季度业绩依然下滑不前；

推动了中国产业链集体往东南亚转移，中美关系急剧恶化。

显然，川普的让美国再次伟大，代价是从老钟身上抢来的。

这次他三权合一，带领共和党把行政、立法、司法全部拿下，

带着完全体归来，他将可以肆无忌惮的施行，上任前的执政口号了。

..............

今天特朗普交易也迎来了历史顶峰：

美股，降低企业所得税，盈利概率上升，纳斯达克100ETF涨3.8%。

美元，美元兑人民币汇率日内从7.1直接飙升到7.2；

黄金，盘中跌破2700，暴跌3%；

长期美债，盘前持续走低，TLT下跌3.3%；

中国资产，全球股市里面，唯独港股暴跌2.2%；

这个基本上和我上个月这篇：川普拿下，交易计划.... ，演练路径是完全一样的。

美股暴涨，美元上升，长期美债、黄金、中国资产遇压~

.........

那么对A股的具体压力有多大呢？

我看到某外资大行，也是发布了一个惊人预测：

喏，我自己是用截图界面翻译了一下，

S1：红色川普全赢，25年预期MSCI中国指数-10%，26年-16%；

S3：全球关税，25年-18%，26年-22%；

S4：全球经济衰退，25年-14%，26年-12%；

S5：全球过早宽松：25年-8%，26年-8%；

显然这家外资行确实是不太看好A股，川普全赢A股下跌-10%和-16%，约合跌24.4%，将其和全球经济衰退的跌幅划等号了。

而S3假设下，更是预期下跌37%。

那真的会跌这么多么？

如果看18年这波加征关税，按照美元计价，最大跌幅刚好也是37%。

不过我个人觉得，这次咱们吸取了教训和经验之后，可能手段上会更柔和一些。

第一、川普真正上台是25年初，在政策还没完全落地之前，川普就可以和老钟开启谈判，而不像18年这种不服就干。

要知道19年之后两边贸易战谈判后，股市还是有所回暖的，所以市场可能不会和18年这么的极端。

但是，继续让利美国将是大概率事件，所以政策核心还是对长期基本面的影响。

我们看出口金额就好，中国2019年的累计对外出口金额是2.5万亿美金，

而2023年的累计对外出口金额是3.4万亿美金，

也就是说实际出口方面，四年时间反而增加了36%，

那靠的是什么保量呢？24年前三季度，规模以上企业利润同比17年下降7%，

出口企业把大量利润都用于补贴贸易战关税了，就和拼多多补贴一样，

这也是为啥贸易新高，但利润没有新高的原因。

当然，现在更多的企业试图通过海外设厂来绕开关税惩罚，这件事，就看川普能不能睁一只眼闭一只眼了。

最后，不能忽视的，股市短期看货币，长期看经济，

这几天人大会议财政刺激的变量，会高于川普这个变量，

一旦超预期，A股也可能出现先扬后抑的情况。

当然，我希望看到的是能解决一些内需的问题，以及经济改革的手段。

外部因素难以控制，但内部改革，也是缓解的方法。

再次的化债和基建，并没有对中国经济长期稳中向好有太大的帮助。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDk1MjA3Nw==&mid=2651856648&idx=1&sn=ccaef67281c0fafca4bbb05eaddc6f78

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