学长信息
哈狸学长
悉尼大学FINC
学长
GARP协会悉尼唯一官方认证讲师
FRM Level I、Level II 一次联考通过
FRM & CFA持证人
Certificate in ESG Investing
17学期教学经验
大家好，我是哈狸学长！2018年底毕业于悉尼大学，在两年的研究生学习中，我连续通过了CFA和FRM全部级别的考试。目前，我也是GARP协会澳洲唯一官方认证讲师，大家可以在官网上查到相关信息。
我主要负责Buss5220、Finc6025、Finc6010、Finc6017这四门研究生课程~除此之外，我还从事FRM的培训，大家如果有考证的相关问题，也可以随时在群里找我讨论！
哈狸老师作为之前FINC6010年级第一，连续多个学期在FINC 6010期中和期末考试中押中原题，大规模原题及更改数字的变种题占比超过90%！！！！！我们不仅有最全面深入的知识点讲解，从知识点上帮你答疑解惑，更有最资深的考前押题，助你考场开挂！
目前主要参与领航教育商科培训、FRM和CFA证书培训。作为领航教育金牌讲师之一，拥有1000+课时，2000+学员教学经验，授课FRM学员通过率超过85%。
因为有哈狸老师的保驾护航，我们有信心让同学们本学期轻轻松松拿到研究生生涯中第一个HD！
期中变化
前四周没有变化! 第五周原来是Swap, 现在变成了利率衍生品.
虽然利率衍生品的内容不简单, 可是原来的Swap也相当有难度! 所以对于期中考试而言, 内容难度与之前完全持平!
而考核形式, 仍是选择题, 内容仍然计算为主, 那就意味着我们仍然可以轻松满分!
大家之所以觉得难, 那可能是没有拿到哈里老师的题库! 哈里老师的A版题库和B版题库, 分别应对两个Cor! 所以紧跟哈里老师的节奏, FINC6010仍然会是你所有金融课程里, 分数最高那一门!
期末变化
后半学期的内容, W7-11和原来没有发生任何变化!
Week 12内容发生变化, 引入Black 模型和利率期权. 对于期末考试而言, 我们通常是10道大题, 那么W11的变化仅仅会影响我们期末的一道大题, 完全不足为惧!
Week 13和原来没有变化, 只是按照我们新Cor的习惯, 期末我们有可能不考W13! 不过考也不怕, W13完全送分!
综上所述, 大家惧怕的新Cor
无非就是把整学期当中的其中两周内容发生变化而已!
别的毫无变化!
而我们哈狸老师针对变化也有相应的新题库给大家准备!
所以出发吧少年！
考核内容
传统三件套仍然不变, 期中期末小组作业! 应对策略只有6个字: 题库题库题库!
不出意外，FINC6010应该是大家在研究生阶段，拿分最高的一门金融课程，也是你冲90分以上最有可能的一门！期中期末会涉及大量题库原题，甚至数字都不会改一下的，这体现了教育从业人员发自肺腑的善良。
FINC6010的一个特点是“计算为主，选择居多”！期中考试全是选择，全是题库，这种题目就算学校想压分，但你的实力也绝对不允许！并且从形式上讲，计算居多，大概80%的计算，不需要你去死记硬背理论框架！跟算数打交道是我们中国同学最擅长的了，哪怕是大题！只要分步运算就有师生情的步骤分，只要最终算对数字，大概率这道题就能拿满分！
期中考试重点内容
01
期中重点
期中考试涵盖Week 1-Week 5，全部以选择题的形式出现！以下为我们整个学期的框架，其中红色方框内的部分为期中考试的考察范围！
为了帮助大家备考，让我们来明确一下每周高频考点！
Week 1. 衍生产品及市场介绍
§第一周是对于整门课的整体介绍, 所以大家在学校lecture当中可以看到杂七杂八的衍生品的种类。
§对于利率及利率衍生品等相关的产品, 诸如Bank Bill, 大家尽管忽略即可！因为这是我们在Week 5学习的内容, 在第一周只是一个初步介绍!
§而我们的重点, 应该是放在搞清楚, 什么是远期, 远期与期货的区别, 什么是期权以及什么是互换! 对于这四种衍生品的基本特点, 要做大致的了解!
§此外, 场外衍生品市场与场内衍生品市场的对比也是必考知识点!
Week 2. 期货市场的交易机制
§第二周我们重点学习的是期货, 对于其产品特点和交易机制都需要全面掌握!
§其中尤为关键的是Margin的类别及Margin的计算, 这是必考知识点!
Week 3. 远期期货的合约定价
§这应该是我们期中考试最重要的一个部分! 会有大量的计算题围绕着期货和远期的定价! 一定要注意, 这两者的定价是一模一样的!
§其次, 对远期合约的估值也是必考知识点! 要注意, 只有远期有估值, 期货是没有估值的.
§在该部分, 我们会将标的资产进行分类, 大家在考试中一定看清楚标的资产的类别, 因为不同的标的资产会产生不同的期间现金流, 从而影响我们估值及定价的结果!
§在诸多标的资产的类别中, 外汇远期的定价是最为高频的考点!
Week 4. 远期期货的交易策略
§对于远期和期货的交易策略同样重要, 主要包括三种: 做空、对冲和套利!
§对于期中考试而言, 对冲策略最为关键！是我们选择题考察的重点!
§套利策略相对较为复杂, 将会是期末考试的重点, 但是预计在期中考试当中, 仍然会有1-2道套利相关的题目! 要掌握套利相关的计算以及根据计算结果构建套利策略!
Week 5. 利率衍生产品
§该部分内容属于学科交叉产物, 将衍生产品和固定收益产品相结合! 我们会首先对比spot rate和forward rate, 然后再讲以forward rate为标的资产的FRA. 这其中, forward rate的计算非常关键!
§在了解forward rate之后, 我们会讲两种固定收益产品, 分别是T-bill和T-bond. 然后在这两种产品的基础上, 再讲以其作为标的资产的T-bill future和T-bond future!
§这其中, 对于T-bond future在交割时, short方所选择的CTD Bond的计算最为关键! 这也是FRM考试的高频考点！
§这一周大家需要好好学, 以新Cor的习惯, 本周在期中考试的占比会较高!
02
考题预测
对于本学期的期中考试而言, 虽然换了Cor, 但是我们给大家整理了新版题库, 仍然能够确保大家在考试过程中遇到原题, 遇到相似题型!
哈里老师在备课过程中完全参考原版书内容, 不仅涵盖了lecture当中的知识点, 而且还在其基础上有所补充, 确保大家在知识学习上, 完全覆盖题库范围!
并且FRM考试与FINC6010使用的是相同的教材, 我们的课程会尽可能的帮助大家备考FRM!
以下是哈里老师给大家准备的几道考试样题, 大概率会在本次考试当中出现! 希望大家重视此类题目!
考试真题预测1-考点: 期货保证金的计算
考试真题预测2-考点: 期货及远期的定价
领航百题题库等待着大家! 并且哈里老师将会在考前直播当中, 为大家深度解析题库当中的每一道题! 让我们以出题人的思路来分析每一道考题的考点, 从而在期中考试中完成降维打击, 冲击满分!
总结下哈狸老师给大家的
本学期 FINC6010 学习策略！！！
1. 每周上课前完成预习！
我们必须要在上课前掌握最基本的概念以及一些专有名词！因为这门课会涉及很多金融术语，大家如果不熟悉的话，会发现一句话里，每个单词都认识，但是连在一起却看不懂！例如：short 100 futures
2. 积极练习tutorial题目！
我们的考试题目都是千篇一律的，计算题基本就是换个数字，所以大家每一周内容结束后，都要把tutorial的题目做一遍！
3. 重视题库！！！
期中全是选择！一定把题库全部做一遍！期末全是大题，但是考点很明确！所以期末的时候也要根据考点指示，点对点的进行练习！
多看哈狸老师的资料 这个不用解释了！
主体内容大概就是这样啦
如果宝子们对这门课还有其他的疑问想请教哈狸学长
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https://www.bilibili.com/video/BV1DP411r77U/
哈狸学长还会在群里不定期
给大家发资料和讲这门课的内容
额外加成: FINC6010 & FRM
我们新学期课程体系仍旧参考FRM一级考试的考纲要求！FINC6010内容在FRM一级考试中占比30%，也就是100道选择题中，将会有30道来自于FINC6010！学习FINC6010的同时备考FRM一举两得！
新学期领航教育也特此推出选课福利！！报名FRM保过计划就可免费参加正学期FINC6010课程！
领航FRM2023十一月份考试保过计划现已开启! FINC6010与FRM考试考点完美重合, 不要错过一举两得的机会! 有关FRM考试及课程相关问题, 可随时咨询商科君!
哈狸老师还为大家准备了FRM最近机考免费视频课！
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别忘了抓紧时间报名哟~
