【心得】先学会避险。
财富
财经
2024-11-17 15:18
北京
不做个股诊断，更不推荐个股，也不接受各类商务合作，不建群，不加私人微信，不回答问题，复盘内容不作为交易依据，盈亏请自负。
老话重提，因为新关注我的一些朋友可能不明白为什么要主动避险。我很少看后台留言，近几天偶尔打开，发现不少新面孔提问，基本上关于到底要不要避险的提问居多。总结一下无外乎：就我个人经验来说，避险交易启动的信号看两点是否符合交易条件：1、浪形结构节点是否出现，或者接近。浪形结构每一个满足节点，市场一定会向着反方向做出回应。比如我在本周复盘中提到，下周有可能要出C浪的第一个节点，这个节点就是指浪形结构的节点，节点出现，指数必然会反向运行。但是，这个节点不一定是C浪的节点，所以我说是第一个节点，也可能就这一个节点，后面不会再有第二个了，因为C浪一定会完结在五个子浪下跌之后，节点出现代表五个子浪走完了，C浪理论上就可以结束了。当然，这个节点也可能是C1的节点，节点出现，指数反向运行C2，然后再次向下运行C3，之后还有C4和C5。这是无法预测的事情，也就是说，第一个节点出现，已经走出来的部分是C浪的全部还是仅仅完成C1，在定性判定上是无法下结论的。请注意，这里说的是定性判定，我反复强调，股市里任何判定都是概率判定，无非概率可大可小。再精准的判定方法也只能帮你锁定一些大概率事件，但无法消除概率。概率本身是标注机会和风险的尺子，你可以无限的接近机会，但你永远不能消除风险，所以概率自然永远存在。当节点出现的时候，如果当时的市场内外环境因素能够促成反向运行进化成驱动浪，那这里就有可能是反转而不是反弹，C浪自然随之结束。如果届时的市场内外环境因素无法促成反向运动进化成新的驱动浪，那么反向运动就以反弹呈现，弹完继续跌，跌的目的是去凑足更大的五浪结构。所以，这里插嘴强调一下定性判断的重要性，如果你能判断出是反弹而不是反转，你马上会反应出：后面还有两波下跌和一波反弹，即C3可能形成主跌，而后C4反弹，最后还有C5一踩。很多人一直搞不懂定性分析的价值，觉得总是马后炮，我告你，这就是价值，用已知判断未知，所以必须先有已知，先有已知就注定它只能是马后炮，至于如何界定是C2反弹还是反转，依然借助定性判断的方法：驱动浪有驱动浪的涨法，调整浪有调整浪的涨法。去好好读艾略特波浪理论，耐心读，不难读懂，难在理解。但不是高不可攀不可理解。2、第二个是要看指标结构，指标结构是一种统称，因为其实你在交易软件上看到的所有元素，都可以理解为指标，K线，成交量，都是指标，你自己画的趋势线，也是指标。当这些指标形成一些特有的形态特征时，我们称之为指标结构。这就好像你在商场里看到画着男女小人儿的图标，就知道是厕所要到了。这种图形在你判断过程中形成一种长期的惯性，你一看到，就会形成条件反射，这就是指标结构，比如MACD顶背离，底背离，量价背离，K线组合，这些都是左侧指标结构，趋势线，均线系统，包括MACD的零轴，这些是右侧指标结构。如果浪形结构的节点附近恰逢指标结构出现，我们一般称之为两种结构重合，那就是要做动作的时候，左侧指标结构帮你完成左侧交易，右侧指标结构帮你完成右侧交易，比如这次B浪反弹高点，左侧有120分钟顶背离以及连续三十分钟周期顶背离，右侧则连续破两道趋势线。所以到周五收盘前，做右侧交易机会至少出现过各一次，严格讲，是四次，第一次三十分钟顶背离连续形成，第二次120分钟顶背离形成，这是两次左侧信号，小周期B3趋势线跌穿，加上整个B浪反弹通道线跌穿，这是两次右侧信号，具体分几次做防御交易，你自己根据风险偏好来定，比如有的人对风险非常敏感，那么30分钟顶背离做一次左侧，小周期B3趋势线跌破做一次右侧，就把仓位降下来了。而有的人，更怕错过机会，对风险也更有扛得住的预期，那可能就分四次把仓位降下来。具体分几次降仓位无所谓对错，一般都是最终用结果看效果，比如，如果这次调整是C浪，那两次减仓的人肯定大占便宜，但如果是三浪2呢？四次减仓的人就大占便宜，但具体是C还是三浪2，往往走出来你才知道，所以我说两种方式没有对错之分，你这次效率高，没准下次同样的方式效率就低，所以别去猜，也别去赌，更不要方法上换来换去，你需要的就是坚持用一种方法做下去，因为所谓对或错，只是你主观上对成本消耗的一种态度，也是有概率的。核心是你要争取每一次做出同样的动作，你做了防御，具体哪种方法不重要，做了就是对的。你不做防御，偶尔蒙对了，也是错的，因为早晚你会吃这个瘪，只是时候未到而已。
然后再说，避险动作完成之后，风险没来咋办呢？风险如果没来，要做纠错动作，纠错在交易里不是个坏名词，它没有褒贬之意。理论上讲，凡是对的，一定反之有个错的存在，事物都是呈两面性的，无非你赶上哪个，所以我说要做对的事情，不要动作时考虑输赢，你永远做对的事情，拉长时间，你就是常胜将军。该做纠错的时候要做纠错，这就是做对的事情，它只是一种正确的交易行为，是当你发现市场和你防御的方向出现反向运行时所做的正确决定，所以合理纠错就是做正确的事。比如你左侧指标顶部结构，你做了减仓，但是之后结构打开直至钝化消失，那你就要考虑合适的时间把仓位接回来，这个接回来的过程就是纠错过程，简单讲就是：风险解除了，我不卖了，已经卖的，我买回来继续待涨，就是这样。就好比你在路上走，一辆车冲你冲过来，你肯定要躲，最终无非两种结局，一种结局，它真的要撞你，你躲开了，安然无恙，你再回到路上来继续往前走。另一种结局，它并没有想撞你，你躲开了，然后确定它确实没有撞你的意思，你也回到路上来，继续往前走。后者肯定会耽误你一些时间，多消耗一些体力，这是正常的，但你不能说，车冲你冲过来了，你这时候偏要赌一把：它不敢撞你。然后你原地不动，或继续往前走。如果这样就会多一种结局，就是它撞你，你不躲，它把你撞飞出去……所以，该做什么做什么，就是做对的事情，纠错也是。
纠错不光避险时候要随时陪伴，寻找机会的时候也一样。比如，还以找C浪节点为例，出浪形节点了，也有指标结构辅助确认了，两种结构重合，你买入抄底，但是股价运行一段时间你发现不是标准驱动浪上升，或者连最弱的上升趋势线都守不住，那你可能就撞C2反弹身上了。你就肯定是要做纠错的，卖出持仓，先避险。等看明白了再买回来，或者很明确是错了，等C5结束再回来。这里可能会涉及反复纠错的问题，比如你C浪出节点买入，然后发现太弱了，或者没看到清晰的驱动浪结构，这里可能是C2，你就卖出避险，但随着时间推移，股价越来越强，慢慢呈现出驱动浪特征，那就有可能之前只是驱动浪初始阶段走得弱，后来健康了，壮大了，它就强了。那你就把防御减仓的仓位买回来。来回来去你等于做了两次纠错，但你的操作就是正确的，虽然损失一些交易成本，但你要心安，并且鼓励自己坚持下去。至于什么时候要做避险的防御策略？这就好比你进了工地就一定要戴安全帽，并且一定是你进工地现场前就把安全帽戴好，有时候甚至还要绑上安全带，你不能说等转头砸下来，或者你已经从高处跌下去了，你再戴安全帽，系安全带，那肯定是晚了。在股市里也是一样。只要你进了股市，开始交易，就要有避险策略，简单讲，当你决定参与一轮价格拉升时，买入前，你就要想好，如果这轮拉升不能持续怎么办？并且要做好交易计划：如果不能持续，甚至我已经买在高点了，我如何把损失降到最低，我判断风险来临的依据是什么，要事先想清楚，哪怕它到现在为止并没有出现，甚至未来也不会出现……但你要想明白：如果它出现了，我该怎么办？以我十几年来和几十万散户沟通过的经验来看，其实对于散户而言，大部分人，不考虑这个问题，他们更多是幻想：这波如果赚个大的，我手机换啥，车换啥，房子要不要换个大的，老婆要不要换个年轻漂亮的？
