今天大金融全线爆发，市场里飘着的不是空气，是各种各样的小作文。整体看下来，小作文一共有五个，全都是在政策和资金方向做文章。有说重要会议提前召开的；有说要宣布平准基金的；有说新一轮进入权益市场的的社保基金要增加比例的；有说明年要把房价列入地方KPI的，层出不穷。倒是有一个小作文，是保真的。就是我们的降准、降息还有空间，而且2024年内再次降准是非常大概率的事情。9月潘行长就已经预告了，先降0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年内视情况再进一步降0.25~0.5个百分点。昨天盛松成（原央行调查统计司司长）在一个活动上发言时也提到了，降准对金融板块是一个大的利好。另一个是央行可能会适度降息，既提前应对关税摩擦，同时又激活国内经济。本来这波美元强势上涨已经让包括人民币在内的所有非美货币都来了一波明显贬值。如果我们在这时候还降息，会让人民币贬值得更多。不过川普胜选之后，一个更大的议题摆在我们面前就是关税。而如果人民币适度贬值，可以在一定程度上对冲掉对岸对我们加征关税的影响。今天指数突然崛起，就是机构才有这种能力，这个时间段预计也没什么惊天利好出炉的。基金为什么发动东方财富权重拉指数。消息炒作也许只是借口。唯一有逻辑的解释，就是机构的年底考核要来了，虽然国庆这段有一波大反弹，但很多基金净值还是老样子，尽管大部分修复，不过很多还是负的。要想不被淘汰，基金经理也等不及年底，下周就是十二月了，再不拉拉市值年底奖金告吹不说，岗位还能不能继续都成问题。但是，经过国庆这一批套牢盘，再拉金融你猜散户有多少会信？我还是老观点，专注题材，哪怕真的持续拉金融，也是互联网金融小票，连板涨停的概率大于纯大票券商的。再看看，锦龙股份为什么连续涨停，还不是因为蹭到了龙字辈名字，不是玄学加分估计早炸飞了。昨天布衣周老板说了，机构的问题是散户不信他们了，他们没有增量资金。小伙伴要么赎回自己下场炒股，要么转投etf，而且有历史规律，每当机构不信牛市的牛市，散户往往能疯狂赚钱。基金机构过度重视基本面盈利，而一定程度上忽视了流动性，本轮行情之所以这么有韧性，就是因为流动性撑起来的，就是因为政策撑起来的。行情方面，消费、机器人、互金等板块领涨，机器人是AI最好的载体，所以资金在科技股里的选择，还是以AI应用类为优先，选择这一大类的阻力是最小的。其次就是像消费这种慢慢低调走强的，虽然最近热度没那么高，但板块指数最近涨幅不知道吊打多少板块。一个很简单的道理，新能源都能那么涨起来，炒困境反转的逻辑，消费也是同样的道理。其他像政策支持的数字经济等板块就不一一说了。政策在哪里牛就在哪里，散户在哪里，牛就在哪里。至于有不少大V又要说风格切换的，说要转到机构票的，我就两个字，呵呵，他们先得有增量资金，对吧。不说多，近期风声越来越紧张，我也只能在朋友圈多发一些内容，感兴趣的可以加我微信围观。
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