重磅会议即将召开，拐点临近，一条主线杀出来了！
财富
财经
2024-11-15 16:40
广东
首先，市场依然在继续消化特朗普组阁名单的可能风险，比如昨天正式提名“极端鹰派”卢比奥为国务卿候选人。另外，昨天共和党也正式宣布赢得国会众议院的控制权，让特朗普的权力实现了“大一统”。根据最新公布的数据，美国10月CPI同比上升2.6%，核心PCE预计上升2.8%，均较9月的数据反弹；10月PPI同比上升2.4%，核心PPI同比上升3.1%，都比预期的要高。就业数据方面，截至11月9日当周，美国首次申领失业救济人数减少4000人，降至21.7万人，低于经济学家预测中值22万人。一句话，通胀又上升了，失业率也降低了，经济一片大好。于是昨晚美联储主席鲍威尔发表了一通鹰派讲话，指“由于美国经济最近的表现非常强劲，不需要匆忙降息”。影响显而易见，“美联储观察”上关于12月降息25个基点的概率，已经从上周的80%大幅下跌至58.7%。美联储开会前发布的数据都是一片惨淡，呼吁紧急降息；等降息一结束，马上又换了副面孔，数据强劲得不得了，呼吁美元别跑，赶紧回老家。美国的这套技艺已经是玩得炉火纯青，但没办法，市场还就是认。现在的A股，主要就是靠“政策预期”在护体，以抵御外围的寒冬凛冽。但这段时间的尴尬在于，11月人大会议刚刚开完，离12月中上旬的高层会议还有一段时间。不过，也不用过于担心，我们回看10月份的行情就会发现，到10月18日就开始反转了。10.18-11.08，由于对财政政策即将出台的预期，以及海外媒体的小作文流传，上证指数迎来了从3150-3500点超过10%的一波普涨行情。10月18日政策预期发酵，至11月08日大会政策出台，前后大约20天时间。你想象一下，大会前的半个多月，通常与会各方已经在紧张讨论政策细节，那么透露出一些风声也正常。因此，有远见的投资者，提前20天去埋伏，等待一段中线行情展开，赚钱收益率往往能实现最大化。这个会议将分析经济形势，制定明年关于扩大内需、科技创新与产业支持、高质量发展等一系列政策总基调。今年召开的时间点，预计为12月11-12日（历年基本上都在这几天）。而之前的一周，将召开12月ZZJ会议，将政策大方向定下来，过去几年都发生在12月6-8日之间。那么，按照前面的分析，11月20日前后，高层政策讨论与起草应该已经在进行中。今天已经是11月15日，离下一轮大会也就20多天时间，或许外媒记者已经在联系“内部人士”了。这几天市场上的热点，持续性较强的还得是AI概念，主要原因是海外效应传导。下周（11月20日），AI总龙头英伟达就将发布三季报，目前市场对其预期业绩相当高。很多投行分析师都在发布唱多报告，比如汇丰银行的分析师，直接将英伟达目标价从145美元上调至200美元。结果就是，英伟达最近的市值重新回到了3.6万亿美元，再次超越苹果成为“美股市值之王”。另外，OpenAI预计在下周正式发布Sora，海外AI应用公司AppLovin业绩大超预期，市值一度突破千亿美元，也是刺激情绪的重要原因。最近发布的某10月份AI榜单中，字节跳动旗下的豆包APP排名第二，全球仅次于GPT，发展势头迅猛。![]()
这是中国AI应用首次在全球流量争夺战中取得如此好的成绩。另外，预计字节跳动的视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，上线时间可能会抢先在Sora正式发布之前。除了字节跳动以外，kimi、海螺AI（MiniMax旗下视频生成应用）、清影（智谱旗下AI视频模型）均取得了市场份额或产品技术上的突破。这些AI行业上的密集利好，让投资者对中国AI后来居上充满了期待。短期来看，近期低迷的A股行情里，AI确实是最容易聚拢市场人气的一个板块了。关于部分行业的细分板块及公司，我会在后续文章和《私享版》中和大家继续深入分享。
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