巴菲特，又卖了！新信号出现？

财富 2024-11-17 12:14 北京

北京时间11月15日，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司（以下简称伯克希尔）披露最新13F文件。报告显示，第三季度伯克希尔减持1亿股苹果公司股份，持仓占比降至26.24%。伯克希尔已经连续四个季度抛售苹果股票，不过目前苹果仍是其最大持仓。

另外，截至第三季度末，伯克希尔持有美国银行10.4%的股份，对美国运通、雪佛龙、可口可乐持仓不变。

同时，新买入了消费类公司达美乐比萨130万股股票和泳池用品公司Pool 40万股股票。

总的来说，伯克希尔第三季度净卖出股票346亿美元，已连续第八个季度净卖出股票。截至第三季度末，该公司现金储备飙升至3252亿美元，较年初的1680亿美元大幅增加。

减持苹果公司1亿股

今年以来，伯克希尔大手笔减仓自己的重仓股，其中苹果公司和美国银行最受市场关注。

尽管大幅减持，但是伯克希尔的头号重仓股仍是苹果公司。截至第三季度末，伯克希尔仍持有3亿股苹果股票，持股数量较上一季度减少了1亿股，占总持仓比例从上一季度的30.09%下滑至26.24%。

13F文件显示，截至第三季度末，在伯克希尔前五大重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上个季度下降25%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量与上个季度相比无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙是剩余三大重仓股，占投资组合比例均超过6%。

不过，伯克希尔目前对美国银行的持仓水平可能更低，在步入10月后，伯克希尔仍在继续减持美国银行的股票。美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，10月15日，伯克希尔抛售了约869.45万股美国银行的股票，对其持股比例降至10%以内。这也是目前SEC官网最后一次披露伯克希尔对美国银行的减持。

除了此前就受到关注的苹果和美国银行外，伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷、Nu Holdings、特讯通讯和Ulta Beauty的股票。

其中，Ulta Beauty的持仓数量较上个季度大幅下降96.49%，特讯通讯的持仓数量较上个季度下降了26.30%。

受巴菲特减持的影响，Ulta Beaut盘后跌约4%。

巴菲特释放对市场感到担忧的信号？

除了减持外，市场十分关注巴菲特在本季度新建仓的达美乐披萨和Pool公司。

具体来看，伯克希尔第三季度买了约130万股达美乐披萨，持股比例达到3.6%，价值约5.5亿美元。此外，还买入Pool公司1%的股份，价值约1.52亿美元。

达美乐披萨盘后涨超7%，Pool盘后涨超6%。

但从整体而言，“卖卖卖”仍是巴菲特投资动作的主线，凸显其谨慎情绪。在减持了苹果和美国银行后，伯克希尔第三季度现金储备已经增长480亿美元至3252亿美元，创下历史纪录。

纽约大学斯特恩商学院金融学教授Aswath Damodaran认为，伯克希尔的决定也可能反映了整体市场环境，这是巴菲特对市场状况感到担忧的信号，美股估值可能已经过高。

今年第三季度美股继续走高，道指涨8.21%，纳指涨2.57%，标普500指数涨5.53%。但巴菲特的卖出操作似乎预示着美股前路存在风险，“恐惧”的巴菲特是否意味着市场动荡将至？投资者正拭目以待。

（注：本文不构成任何投资建议）

来源丨中国商报微信综合自上海证券报、中国基金报、21世纪经济报道、央视财经

责编丨白雅琦付颢琬

校对丨张斌

审核丨杨宏生

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