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妖股开始暴雷了...

财富 2024-11-01 18:53 浙江

全指股债利差：1.32%（-2%-1.5%），定投倍数1.2倍（0.6-1.5），仓位8成

今天跳水的有点厉害，尤其是前几天大涨的申万亏损股指数，暴跌了4.2%，

而特朗普科技集团大跌11.7%之后，今天川大智胜也应声跌停，唱的一首好双簧。

这是近期换手率最高的10个妖股，清一色都是业绩亏损，盘子小，波动巨大~

这些票对于老股民而言，基本是避而远之的，但对于新股民可谓是初生牛犊不怕虎，满仓干就完事了。

你们觉得新手会赔回去吗？

从历史来看，几乎是一定的。

我做了一个最简单的回测曲线，将市场波动率最大的前五十只股票组成一个等权重组合，

每个月调仓一次，调入波动率最高的股票。

结果是怎么样的呢？

近五年的累计收益率是-91.86%，年化收益率为-39.37%，妥妥的价值毁灭，

这就意味着，只要新手过了保护期，基本都会亏的血本无归。

他们喜好高波动品种也能理解，有些事情嘛，刚体验的时候都是比较刺激的，

但是老股民就像70岁老男人，对很多诱惑已经波澜不惊了...

其实哈，对新手而言，他们只需要把自己的不良癖好改一改，就是一个典型的“捡钱”策略

比如将高波动，换成低波动的策略，

我们将A股50只最低波动的股票纳入组合，定期平衡。

你会发现可以马上就能得到一个长期年化10.6%，累计收益66%，最大回撤仅17.5%的选股策略...

（历史数据仅供参考）

而同期的沪深300累计收益0.1%，最大回撤却高达45%。

同理，高股息也是一样的思路，

如图，我们将50只最高股息的股票等权重配置，持有5年，也可以得到一个年化9.81%，最大回撤23.8%的组合。

之所以低波动、高分红有不错的业绩，

本质还是远离炒概念，选出踏实经营，不蹭概念的公司。

目前市场上也发了各种各样的红利指数，比如红利低波50、红利低波100、中证红利、东证红利、沪港深红利低波等等。

我之前在雪球上写过的一篇五千字的《最强红利低波策略对比》，

是我把公众号关于红利文章归纳后的集合，链接如下：

https://xueqiu.com/1537967520/261658724

感兴趣也可以去看看，孰优孰劣。

……

1、离岸人民币兑美元的VIX升至十五年以来最高的13.94，预示市场认为接下来人民币汇率将出现剧烈波动，我解读的市场潜台词是，川普能否上台，对rmb差别将会很大，上，人民币加速贬，不上，岁月静好，我们默默观看。

2、住建部10月新建商品房和二手房成交总量连续8个月下降后首次实现增长，降首付降利率的背景下出现了销量反弹，但我觉得长期下行的局势不会因为财政刺激而改变，所以还是继续观望。

3、23年全国幼儿园数量下降5.1%，人数下降11.5%，继22年下降1.9%和3.7%继续第二次下降，我这边托儿所已经倒闭了好几家，还有的改成了养老院，后面估计会逐步蔓延到小学、初中，老师也得做好再就业的心里准备咯。

4、隔夜美股纳指大跌2.8%，日经225大跌2.6%，微软大跌6%、meta大跌4%，我也吃了一晚面，最近的全球股市都是震荡为主，我全天候配置躺平过冬中，唯独就是把美股纳指一部分仓位换了标普信息科技，赌赌接下来的溢价机会罢了。

……

11月2号转债：

暂无

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDk1MjA3Nw==&mid=2651856617&idx=1&sn=9530bb8b82670920633b5468d6eab66e

思哲与创富

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