2024年7月10日,咱们新村长中国证监会主席吴清会见了沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延,双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行了交流。
就在美国板上钉钉9月要降息的当下,沙特主权基金访问中国,非常让人浮想联翩。真会找时间,就是来抄底的。
美国9月是肯定要降息了,市场当前押注降息可能性90%。
那么沙特公共投资基金是什么来头呢?资产管理规模9250亿美元,全球主权基金排名第五,比较有名的阿布扎比投资局是第四。
但到2030年,外媒预测管理规模会达到2万亿美元,将排名第二。
绝对是大财主,而且是一个投资很活跃的大财主。在2023年,沙特主权基金在9笔交易中投入了316亿美元,同比增长了33%。
而这位负责人鲁梅延同时还是沙特国家石油公司的董事长,同时还担任沙特对华经济合作事务部负责人。这个部门不属于沙特外交部,而是直接汇报给王储MBS。
因此鲁梅延访华得到了我们的高规格接待,除了见新村长讨论资本市场的事情,国务院副总理,中联部部长,商务部部长等都进行了接待。
讨论的内容灵哥给大家总结一下,就是各取所需,相互互补和合作。沙特愿景2030要我们去沙特投资基础设施,新能源等项目;我们要沙特和其他中东的钱来托底替代撤走的欧美资本。
中美这一次加息扳手腕两年多时间,美国对中国各种小作文,各种做空,唱衰,但最终我们的经济有韧性,总体的资产规模是保住了。美国终于熬不住,将在9月降息,A股,港股,中国概念等都将迎来相当幅度的反弹。
国际社会利益至上,沙特这样的国家也不是做慈善的,不赚钱的事是不会干的。
(全文完)
会员专属直播:2024下半年美股A股港股,如何做?
分享时间:2024年7月14日周日晚19:45
分享人:灵哥+文慧
关键事件和变量
1. 美联储9月降息,当前市场押注在90%
利好,美债,港股,部分中概,石油,大宗资源等;利空美股科技龙头,美元。黄金前期涨的挺多了,除非是有更大危机,要观察。
2. 开会,消费税改革,地产去库存
利好免税零售,有弹性的地产等
3. 特朗普接近当选。
利空某些出海企业。
主题探讨:
1. 高股息
下半年是否可持续维系?是否会分化,哪些高股息仍然有投资价值,重点关注哪些指标?哪些涨的过快要小心?海油,电力,银行等应该如何评价。
2. 出海
特朗普当选对出海的影响,比亚迪为何利好?因为在土耳其设工厂,泰国工厂,绕过关税。
其他工程机械,电网等出海如何看,如何分析?
3. 华为
无非手机和汽车两条线,手机供应链和当前的果链有重合,消费电子持续复苏,国产替代概念等,叠加AI,卫星等新质生产力的关注。
汽车,华为加持,北汽,江淮等。
4. 英伟达和周期股探讨
顺周期如金融,白酒,互联网下半年是否有望稳定?英伟达作为周期股的风险。
5. 总体A股和港股
村长见了沙特公共基金投资总裁,意味深长,沙特会来托A股吗,低位抄?
每一次降息,都利好港股,港股的核心资产有哪些?
结语:
上半年灵哥和大家谈的高股息,出海,国资垄断铜铝金属资源,黄金,比亚迪等全部兑现。
历史不会简单重复,下半年也不会简单重复上半年的主题,要理解有很多已经涨上去,也有很多新的变数如美国大选等。
拥抱变化,不要错过这次策略分享。
加入灵哥星球,扫码预约视频号。