外围开干了&全市场主流板块数据（26.5.4周记）
财富
财经
2026-05-04 20:14
湖北
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伊朗局势今天又上头条了。早上特朗普发动美军，引导被困霍尔木兹海峡的船只驶离。嘴上喊的很凶，说如果被干扰，美方将强硬反击。下午就看到消息，伊朗表示，两枚导弹击中了一艘试图过海峡的美国军舰。不过，美方否认船只被伊朗导弹击中，但没否认“被迫返航”。我估摸着，伊朗导弹八成是没打中美国军舰的，伊朗的逻辑一向是：发射=击中。但是，美国军舰直接调头返航，跟“强硬反击”，也完全对不上啊。不管怎样，我还是认为，伊朗冲突最激烈的阶段已经过去了，双方再次全面激烈对战的可能性，非常小。现在就看谁更能扛，目前来看伊朗其实有些撑不住了，新的提案明显比之前软化了不少。------五一假期，再次梳理了市场主流行业的数据，不完善的地方，希望大家指出来。1、目前主流宽基指数，估值基本都不低了。以pb百分位看，只有沪深300处于50%左右，其他都远超50%，特别是代表小微盘的中证2000高的离谱。高估不代表马上会跌，美股估值比A股更恐怖，但不影响一直涨。问题的关键在于流动性，美国持续放水快18年了，这是美股过去18年长牛，最最根本的原因。如果国内依然维持宽松政策，那么市场大幅下跌的基础也不存在。2、A股是个非常极端的市场，疯炒的时候会把估值顶到天上去，只要景气度持续，就一直往上炒；杀跌起来，也会击穿地板价，跌到不可思议的低价。在A股做投资，不认识到这个市场的本质，会把投资人逼疯。很多人会不理解，明明已经很便宜了，怎么还在跌？明明已经那么贵了，怎么还在疯涨？这样暴涨暴跌的超高波动性，有很多原因：机构片面追求规模、赌性拉满；A股只能单边做多；散户投资者占比太大等等。波动性过高，是90%的股民长期亏损的根本原因，也是真正掌握了一套投资体系、真正认识到市场残酷性的股市老鸟，能够盈利甚至爆赚的根本原因。因为这样的市场，每年都会制造很多低位买入的机会，也会制造很多泡沫，能够让老鸟赚足后再兑现。其次，波动性极高，对善于短线交易的极少数人来讲，也是天堂。3、长期看，高估的板块，一旦杀跌，下跌空间极其巨大。A股历史上，这样的例子很多：2015年的互联网+、一带一路；2017年的地产；2020年的消费白酒医疗；2021年的新能源、CXO...作为一个老朋友，我真心建议诸位，如果持有这些热门极端高估的板块，要万分小心，情况不对一定要赶紧跑，不要轻易冲回来。第15周，篮球2次，分别1.5小时、1小时，室内运动0.5小时2、阅读情况：看完《哇，历史原来可以这样学》1-4册，作者林欣浩的文笔风趣，这本书没有复杂的人物和时间线，作为消遣和了解中国历史，是不错的选择。运动目标：夏季、春末秋初，每周4~6小时；冬季、春初秋末，每周3~4小时。气温高的时候适合多运动，温度低的时候，运动太多容易受伤、生病。阅读目标：每月读完1到3本书，读书不在多，而在于精，有些书又厚又晦涩，不能盲目追求速度~下面是我的备用号南方游侠，会不定期分享干货，点击名片即可关注~以上内容仅是个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
