周末感悟，强者恒强

创业 2021-02-08 00:28

作者 | 深圳欢乐姐

“

市场从来是对的，不要抱怨这个市场。

”

这个周末，各大游资群里基本没看见有什么人吹票了。

这段时间以来，行情真的很难。小票缺乏流动性，大块头也被摁得完无体肤，有朋友之前高位重仓了中远海控、航发动力、天齐锂业等，现在基本上已经哭都哭不出来了。

这些票都有一个共同点，都是因为某一轮新闻或者题材的刺激，被情绪带动了最高点，然后游资和超级大资金离场后，最后发现，还剩一地鸡毛。当然你问我航发动力和天齐锂业会不会涨回去，我觉得很大概率会，但是问题在于，什么时候？如果你套在这里一年半载，你的资金效率的占用成本是多少？

不只是大票，小票基本上可以用惨绝人寰来形容了，绝大部分小票已经跌破了2440点之时的行情。可想而知，现在这种行情有多么割裂？随着今年一定会到来的注册制，这种情况还会继续变本加厉，最后会造成本应雪上加霜的大股东大量质押股票，然后越来越多的小盘股沦为垃圾股，套在最高点的朋友基本上永远也不会有回本的时候了。

与此同时，身边还有很多做接力题材的朋友，这一轮下来，大多都是腰斩甚至大亏损。本质还是韭菜变少了，大量的新股民宁愿去买新的网红基金，也不愿下场来参与战斗了，所以导致题材接力的市场基本还是存量用户在做，我真的不建议大家重仓参与了，基本上90%的朋友到最后只会亏得倾家荡产。这其实本质还是赔率问题，你做多的成功率远远低于你做错的核按钮止损率，二扳、三板接力，成功了可能是5%-15的吃肉成功率，但是一旦错了，基本上就是15%-无限大的亏损率。这一点其实跟德州扑克很相似，稳定的成功率才是赚钱的核心。

而后我们可以看到这一轮下跌之后，真正市场上不跌的股票，才可能是后面大概率走起来的。

股票市场到最后都是：强者恒强，弱者恒弱。

疫苗赛道龙头：智飞生物

银行趋势龙头：平安银行

新能源汽车龙头：比亚迪

口腔赛道龙头：通策医疗

眼科龙头：爱尔眼科

玻尿酸赛道龙头：爱美客

免税龙头：中国中免

光伏龙头：隆基股份、阳光电源

中药龙头：片仔廣

最后当然少不了，A股之神，贵州茅台

纵观古今中外市场，能够长期投资长盛不衰的标的，一定是有行业龙头垄断优势，一定有足够强大的市场容量支撑，一定有稳定的业绩价值增长。

比如茅台，背靠中国14亿最大的市场已经成功奠定龙头老大基础，业绩稳定增长才是长期投资者敢于长期持有的核心逻辑。茅台核心的逻辑是硬通货、纸黄金、抗通胀。只要商务接待的最顶层一天还是白酒这个千年来不变的习惯，茅台的逻辑基本上是不可能动摇的，而且贵州一个省的GDP茅台拉动了多少？这些问题想明白了，你就知道后面新的赛道应该怎么去着手研究。

比如神药，片仔廣能长期稳定增长，股价也是中长期上升趋势。A股几千家上司公司，也只有这家敢自称是从清朝开始就有这个护肝秘方，护肝保健这个护城河上，其他公司也是望尘莫及。很多人现在高端送礼也慢慢普及了，跟同仁堂的安宫牛黄丸被誉为中国两大神药，所以这些公司低位的时候如果逻辑想明白了，还是可以闭着眼投资的。

还比如中国的神讯，从上市到现在无论股价还是业绩也是几百上千倍的增长，背后必然是市场容量和业绩增长支持，说白了垄断的行业别人根本进不来，在游戏和社交这两个端口，神讯占据着无可动摇的护城墙，所以看到股价每次回调都是进场的机会。还比如国外的神软，神果，神斯拉等等，行业龙头地位，全世界市场容量，业绩稳定增长逻辑，才能让主流资金持续抱团安心长期投资。

当然，英雄辈有才人出，各领风骚数十年。随着时间推移市场环境变化或者出现新技术新老更替而出现大的景气周期和落潮淘汰期，顺势顺周期永远是一个恒久不变的投资逻辑，投资逻辑存在变化变量，所以观察研究一直都在路上。看行业前景，看市场容量，看业绩增长，看资金方向，看风口风向……

注册制大概会在两会上被提出来，当整个市场后面全面20CM以后，最大的机会还是在新股上，买到好的护城河的个股，然后捂死，才是今年实现正向收益的关键。其他90%的时候，学会空仓吧朋友们，放掉那些让你亏损的无效交易，每天感受市场人气的兴奋度和资金的走向，才是核心的关键。今晚就说这么，谢谢大家。

免责声明：本报告（文章）是基于上市公司的公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，仅作为一个市场研究和调研的方向供大家参考，感谢大家。

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深圳欢乐姐

如果你问我，哪个是我做过最得意的妖股？我会告诉你：下一个。

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