下午彭博社有消息称，中央经济工作会议将于12月11-12日召开，为2025年设定经济目标。其中，国内生产总值增长率5%，财政赤字率5%，4万亿元人民币的房地产政府购买计划，以及2万亿元人民币的消费券，同时降低社会保障缴费基数。
这算个大作文了，但是，据我从比较可靠的渠道了解，彭博的消息真假参半，不能全信。
GDP5%是靠谱的，2万亿元的消费券也保真；但是，财政赤字率5%属于夸大了，真实数字是4%；4万亿元的房地产政府购买计划，不确定。
所以，保真的是5%+4%+2万亿元的消费券。
其实，即使是5%的GDP增长目标、4%的赤字率，都是比较超预期的。
客观来说5%的增长目标不低了，完成的难度不小，而4%的赤字率，也是近年来财政赤字率的新高。
同时，2万亿的消费券，也是非常给力的，这是市场最期盼看到的东西，也是能够撑起经济、带动内循环、打破通缩螺旋的关键条件。
所以还是那句话，一旦政策转向，就一定是180°的右转，政策会持续发力、层层加码，直到经济出现过热、股市出现泡沫，方才会再次转向。
10.8日以来业绩票调整了近2个月，而妖股概念股涨的非常疯，最核心的原因是，这期间处于政策的空窗期，宏观基本面暂时又没有大的起色，流动性却又非常充沛，所以场内炒妖炒垃圾的势头非常猛。
很显然，随着12月经济工作会议的到来，政策的预期就又来了，并且，经济数据也会逐步回暖，这一点从10月、11月的PMI数据连续超预期，并连续2个月处于扩张区间，就可见一斑。
因此，12月份有望来一波跨年行情。
你会发现，近期汇率还在持续贬值，但无论是港股还是A股都已经不再跌了，出现了“应跌不跌”的情况，资本市场在用走势告诉我们，A股港股该来一波行情了。
目前来讲，鉴于经济数据有望企稳反弹，政策还会继续发力刺激经济，我更看好处于低位的宏观顺周期板块，包括互联网、内需消费、医药医疗、地产链、部分化工板块等。
具体的方向，在投资圈子里有明确讲到，不在公众号讲是因为目前大环境不允许讲个股了，因此只能在小圈子里提及。
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1、离岸人民币兑美元一度跌破7.31关口，但无论是A股，还是对汇率更敏感的港股，今天都非常稳，“当弱不弱”是为强~
2、美国将136家中国实体列入所谓“实体清单”，多家半导体公司紧急回应，普遍称影响不大，零部件或市场主要在国内。
我认为也是，老美五六年前就开始制裁我们的半导体行业，国内公司大部分早就开始了应对，这次受的冲击比较小是完全合理的，但国内机构很可能借机砸一波盘。
公募三季度末电子板块配置比例和超配比例是所有行业第一，其中半导体占比49.52%，公募三季度还加仓了半导体，这么高的仓位，不借机砸盘就不是机构了。
3、商务部：禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；石墨两用物项对美国出口，实施更严格的审查。
这是对美出手反击了。上午培育钻石板块集体大涨，原来又有神秘资金提前知道了。培育钻石很多是军用的，所以资金拉了一波。但这种小题材肯定是不建议追的，保不齐就是被套。
4、中国互联网协会、汽车工业协会、通信企业协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片；这三大行业是国内芯片市场份额最大的行业。
中国半导体行业协会：中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。
我记得五六年前没看到过这种呼吁，这从侧面说明，中国半导体行业已经不再是只能挨打不能还手了，实力跟五六年前比有了巨大进步。
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今天走势平稳，收盘全A中位数-0.07%，2448家公司上涨，环比缩量693亿，量能1.76万亿，依然在相对高位。
银行、电力、保险负责拉起了大盘，地产链也还不错，半导体、固态电池、军工走势疲软，医药医疗、消费也不够强。
从板块角度，今天市场防守情绪比较重，包括港股也是恒生指数强于高风偏的恒生科技指数。
就这样吧，短线一两天的走势说明不了问题，我还是看好12月走一波跨年行情。
