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政策红利持续释放，叠加新能源革命加速、全球供应链重构等多重因素共振，2026年开年，稀有金属行业再度成为资本市场焦点。
2026年，工业和信息化部、自然资源部和商务部等八部门联合印发的《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》进入全面实施阶段。作为人形机器人量产元年、新能源装机大年，全球稀有金属市场规模预计突破9500亿美元，同比增长18.75%，这一增速远超全球GDP平均增速，凸显了稀有金属在新一轮科技革命和产业变革中的核心地位。
中研普华研究院研报表示，2026年中国稀有金属市场规模预计突破1.2万亿元，同比增长25%，占全球市场的比重达到45%以上，成为全球最大的稀有金属生产、消费与贸易国。这一成就的取得，得益于我国在关键稀有金属品种上具备的全球主导权。中国在这些战略资源上的资源优势、技术优势和产业链优势，为我国在全球稀有金属市场中赢得了重要话语权。
所谓稀有金属，是一类在地壳中含量较少、分布稀散或难以从原料中提取的金属，因其独特的物理和化学性质，在现代科技和工业发展中扮演着至关重要的角色。它们不仅是国民经济的重要支撑，也是国防建设不可或缺的关键材料。稀有金属，因其稀缺性和独特性质而备受瞩目。它们具有高强度、耐腐蚀、耐高温等优良性能，是制造高性能材料、电子设备、航空航天器件等的关键原料。
开年以来，大宗商品市场最火的赛道，非稀有金属莫属。钨价刷新历史新高、铟价半年站上十年顶点，就连此前跌穿谷底的锂，也暴力反弹近200%。板块个股也频繁掀起涨停潮，东方财富Choice数据显示，自今年4月以来，杠杆资金抢筹了一批稀土小金属概念股，云南锗业排名第一，融资净买入超7亿元；中钨高新排名第二，融资净买入超6亿元。北方稀土、盛和资源、锡业股份、中矿资源、中稀有色、中国稀土等个股融资净买额在3.2亿元至1亿元之间不等。
我们认为，本轮稀有金属的上涨是需求彻底爆发+供给完全封死的必然结果，涨势仍有望延续。从供给端看，供给弹性极低，价格再高，也加不了产量，这是涨价最核心的底气。从需求端看，以前稀有金属只用在军工、小众高端制造，用量少、价格稳，现在新能源、AI全面爆发，需求直接指数级增长。
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