A股牛市多头将发动主升浪攻击！

财富 2024-11-02 10:12 北京

政策组合拳利好看后市，预期核心受益板块，有望11月初完成技术探底后，中旬左右继续展开有利多头的主升浪攻击行情。

来源｜巨丰编辑部

编辑 | 蓝猫

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Risk Disclosure

本周高位股的集体跳水引发市场风格突变，在市场犹豫之际，外资机构却再次唱多中国股市。本月A股将如何表现？人大常委会会议预计有怎样的增量财政政策出炉？会刺激哪些板块？美国大选下周要出结果，投资者如何把握机会和风险？针对投资者关心的众多市场问题，巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、A股本周窄幅震荡，融资余额持续攀升；在市场犹豫之际，外资机构却再次唱多中国股市。11月A股市场将如何表现？哪些板块还可能顽强爆发走牛？

巨丰首席投顾张翠霞：深沪两市股在海外市场高位宽幅震荡，中美金融工作组在华盛顿召开第六次会议，美联储或降息25个基点，美国30年期抵押贷款利率升至6.72%，三季报业绩风险出清，央行支持资本市场稳定发展创设工具不断发力，以及周期和红利策略板块发力攻击等因素影响和共振下，收出惯性探底和磨底的区间震荡线，为有利11月完成下影线做盘的积极信号。

从工信部推进下一代动力电池、高效电驱动、先进电子电气架构、智能底盘技术的攻关，十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，上交所积极引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域，江苏省印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》，上海市印发《高水平构建质量基础设施赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024—2026年）》，重庆中心城区17条路段试点开放自动驾驶，内蒙古印发《实施方案》培育壮大低空经济，通信行业现金净流入环比增长27%等组合拳利好看后市，预期核心受益的低空经济、无人驾驶、汽车电子、数据要素、人工智能、大模型AI、通信设备、固态电池、集成电路、先进封装、MEMS芯片、商业航天、证券、保险、房地产等板块，有望11月初完成技术探底后，中旬左右继续展开有利多头的主升浪攻击行情。

2、美国大选下周要开启投票，11月6日号中午会出结果。特朗普交易不断升温，投资者如何把握资产配置机会？要注意的风险是什么？

巨丰投顾丁臻宇：对中国股市而言，鉴于两党在对华采取经济制约政策的一致性，无论特朗普是否当选，对中国都将是竞争打压的作用。

具体看：特朗普当选带来的关税扰动风险明显加大，尤其是“特朗普+民主党众议院”情形下，特朗普国内政策日程受阻反而会加大关税作为优先政策推进的可能性。若关税完全实施，短期不可避免地对出口带来压力，尤其是一些依赖度较大的行业如汽车行业、工程机械行业、家电行业、光伏行业等要注意回避出口占比较高的公司。

机会方面，美国在科技领域与中国的竞争将加剧，中国将进一步加大对科技领域的投入和扶持，建议可长期关注半导体、数字经济产业链龙头股机会。

黄金方面：维持中性，特朗普当选的避险需求高。若特朗普当选，其各项刺激政策也不利于避险资产。然而，其就任带来的关税、弱美元、俄乌和巴以等地缘不确定性，避险资产的配置需要或上升，因此中性。在哈里斯当选情境下，其更温和的对外政策以及通胀性更小的刺激政策，导致黄金避险和抗通胀的需求都可能更小。

大宗商品：受贸易和财税政策影响，不同执政情形下价格走势有别。

美债：特朗普当选美债利率上行概率大。

美元：整体偏强，特朗普政策影响其走势存在不确定性。

3、11月4日-8日人大常委会会议预计有怎样的增量财政政策出炉？会刺激哪些板块？

巨丰投顾郭一鸣：重要会议可能出炉的增量财政政策有一定的不确定性，不过，结合之前财政部透露的信息和相关政策方向进行一些推测：加大债务额度支持地方化债、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持房地产市场稳定以及加大对重点群体的支持保障力度等，应该是政策的重点。

刺激的板块：

银行。若支持国有大型商业银行补充核心一级资本，将增强银行的资本实力和抵御风险能力，提升银行的信贷投放能力，对银行板块形成利好；

城投公司。地方债务化解力度的加大，对于城投公司来说，债务压力有望得到缓解，其融资环境和经营状况可能会得到改善，进而刺激城投板块的表现；

房地产板块。房地产市场的稳定和基础设施建设的推进，将增加对建筑建材的需求，建筑施工企业、建材生产企业等可能会受益于增量财政政策带来的建设项目增加；

消费板块。财政政策对重点群体的支持保障力度加大，将提高居民的消费能力和消费意愿，对消费板块形成利好。

4、新能源行业密集迎来利好消息。光伏产业链是否迎来边际好转？怎样挖掘机会？

巨丰投顾赵玲：过去一年多晶硅价格持续下跌，甚至跌破成本线，导致行业恶性竞争加剧，企业盈利转亏。但近期，头部组件企业出货价格出现不同程度的上涨。例如，10月29日起，隆基绿能等头部企业组件价格上调1-2分/瓦，这一系列举措有望扭转行业颓势，推动光伏产业链价格回暖根据国家能源局发布的统计数据，2024年1-9月，国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%；9月光伏新增装机20.89GW，同比增长32.38%。

国内光伏市场需求保持较快增长，为光伏产业链的发展提供了有力支撑。从国际市场需求来看，美国考虑撤销部分中国光伏产品双反关税，有利于中国光伏产品出口。同时，全球对清洁能源的需求不断增加，光伏作为主要的清洁能源之一，国际市场前景广阔。光伏产业链边际好转，后市机会可重点关注中游电池片以及组件企业，选择技术领先、产品竞争力强的中游电池片/组件企业。例如，在当前光伏技术不断迭代的背景下，能够快速推出高效电池产品的企业，如隆基绿能、晶澳科技、天合光能等，有望在市场竞争中获得更大的份额。

5、10月31日，国有六大行率先公布完善存量个人住房贷款利率定价机制的公告，释放出怎么的利好信号？房地产哪些公司容易受益？

巨丰投顾朱华雷：国有六大行率先通过调整存量房贷利率加点值，使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。这将大幅节省房贷借款人的利息支出，对于购房者来说，这一举措能够显著减轻经济负担，降低每月需要偿还的贷款金额，从而降低了购房者的经济压力，促进消费。这一政策的实施，将促进潜在购房者的购房意愿，从而进一步促进房地产市场的流动性和活跃度。这对于房地产市场来说，是一个积极的信号，可以吸引更多的购房者进入市场，推动房地产市场的复苏。随着地产行业的企稳，回暖，保利发展、招商蛇口、万科A、绿地控股、金地集团等地产头部企业有望率先受益。

执笔投顾：

张翠霞执业证书：A0680620080009

郭一鸣执业证书：A0680612120002

丁臻宇执业证书：A0680613040001

朱华雷执业证书：A0680613030001

赵玲执业证书：A0680615040001

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