一、大事
昨天，又是难得的股债双牛，一举改变了前天颓势。
早盘，A股指数一度深探，差点带崩了港股。
北证50指数甚至一度跌了5%+，但2点左右风云突变，指数开始猛拉。
收盘，大多数宽基指数飘红，仅上证50、红利指数微跌。
昨天的突然回暖原因，可能是单纯的做多情绪未死，又或许来自两件事。
1、村长的发言
网上大部分新闻的版本，其实都少了一句话，大家看图吧。
我们倾向于自作多情地认为，这算是新村长对短期种种传闻的官方纠偏了。
伟人说过：黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。
之前我们推送里也说过，遇到回调时，要回顾一下这波行情启动之意义所在。
村长也提到，目前更需要打通的，是长期资金的堵点。
堵在哪我们前几天的文说过——一些屁股决定脑袋的、年末不愿意加仓位的机构资金。
说直白点，村里也认识到了，短期如果没有了游资和散户的资金，这波行情将直接快速over。
我们无法判断快牛或者慢牛，但至少一定不会让快熊发生。
从宽基指数来看，虽然是小作文带动，但是双创依然是最猛的，这个我们也提示无数次了。
前天领涨了一天的破净，中字头、红利，昨天直接偃旗息鼓了。
市场对于市值管理，只买账了一天。
科创成长，是目前主力资金做出的选择。
我们并不看衰中字头，只不过仍要等待偏爱他们的机构资金觉悟过来，开始像模像样地整体加仓。
2、神秘资金护盘
为什么我们觉得昨天有GJD？
没记错的话已经是第二次上证触及3300点，出现护盘的情况。
而且昨天的拉升，是在老时间下午2点左右。
这个猜测之下，或许上证指数3300点，是当前的中国股市的face所在。
强调下，这只是我们的猜测。
二、股市
A股早盘缩量盘整，全天成交金额仅1.6万亿，属于10月以来比较弱的一天。
科创板、小盘股维持活跃。
但下午开盘不久，A股迎来了一波跳水，几乎把港股带成绿色。
反转发生在13:50左右，锂矿在长协涨价等小作文带动下启动。
随后机器人、光刻机、金融科技等先后跟进，带领大盘V字拉升。
领涨的这些板块，仍然是游资+散户喜欢的方向，说明目前市场的人气还没退散。
人气之王ex十倍股，艾融软件，涨超20%。
另一个重要的情绪指标，融资余额，似乎有企稳迹象。
周一跌幅较大的情况下，全天仅缩量34亿。
希望今早公布的周二的融资余额数据，能够有所反弹。
从ETF份额变化来看，近期仍然是科创成长类ETF的份额增长最迅猛。
我们比较关注的3个主流ETF的份额也不再下滑，甚至小幅回升。
华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实、南方等多家基金公司都公告了。
我们认为，短期港股的确定性还是略优于A股。
昨天AH股溢价指数小幅回落至146.45。
总之，对于中国资产，我们还是那个观点，总体并不悲观。
纳斯达克金龙指数实现了两连涨。
但短期内，A股和港股的波动确实会加大。
操作上，我们直接引用前天文章的原话：
“对于重仓权益基金的小伙伴，如果持有的是宽基指数，哪怕是最近回撤较大的双创类指数，短期内也无需太过于恐慌。
如果重仓了前期涨幅较大的主题行业基金，例如金融科技、人工智能、芯片等，短期内组合波动肯定比宽基指数更大一些。
重仓小盘股的小伙伴，也应该适当切换一些资金到防守板块，让组合更均衡，毕竟炒小炒差的时间大概率已经接近尾声。”
昨天后台有几个人，问某位前村长“3k点是我们目标”的视频的事。
图个乐子，看看就好。
大家看到视频的时候，这位前领导已经迅速出来站位喊话了，我们发在推文里了。
“上证指数到4k点，A股市值就能到GDP 120%”，简单算算就知道没算对鸭。
三、债市
央妈整体继续净投放超1400亿元，呵护市场的态度延续。
早上有“年内新增地方债发行总量及期限分布比预期缓和”的小作文流出，提振了多头情绪。
债市早盘在长端利率债的带领下上涨。
更可喜的是，尾盘债市也并没有因为股市的V字反弹而下行。
这倒是一个挺好的迹象。
我们跟踪的184只中短债主题基金（注：今天开始剔除了部分短期理财等产品，以严格的Wind主题基金界定），4只碎蛋，42只收零蛋，平均收蛋1.3个。
四、商品
黄金的反弹，仍在继续。
近一个月黄金与美元的反向关系，还是挺明显的。
当下，无论漂亮国是谁上台，其实都无法快速解决经济通胀+财政高利息支出的局面。
美元长期控制力下行的黄金配置逻辑还是比较确定的。
消息面上，俄乌战场似乎有再次升级的意思。
乌克兰直接使用了漂亮国提供的武器，攻击了俄罗斯本土。
局势再升级的话，也会继续对黄金形成支撑。
大饼还在继续高位震荡，后市我们依然觉得很快就会创出历史新高，突破10万美元只是时间问题。
总之，如果要总结近期的行情，那就是：
1、海外方面：
懂王的回归加大了全球几乎所有风险资产的震荡。
美股最近的表现也挺一般的，市场都在关注着英伟达的财报，非常敏感。
2、国内方面：
强预期、弱现实是明牌。
行情以游资和情绪主导是明牌。
监管鼓励指数化、长期化、权益化是明牌。
短期量能萎缩也是明牌。
做多做空似乎都有理由，也很容易做反，不适合频繁操作。
市场震荡时，恰恰也是我们建议大家走出all-in思维，多思考资产配置的时刻。
大家早安。
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