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Barclays：「金发姑娘」叙事将继续推高股市

财富 2024-12-06 21:58 广东

英为财情Investing.com - Barclays (LON:BARC)的策略师表示，如果经济数据依然向好，那么「金发姑娘」（意指经济不过热也不衰退的理想状态）叙事将继续推动股市上升。

自夏季以来，全球股市已上升约15%，因经济衰退担忧消退，且最新数据再次显示出「金发姑娘」式的经济环境。

最新的美国ISM制造业数据显示出显著改善，新订单增加，支付价格下降。然而，在连续两个月意外强劲后，ISM服务业已回归正常水平。

与此同时，「特朗普交易」的影响力已减弱，因美国10年期国债收益率已降至选举前水平，美元从近期高点回落，通胀预期也有所缓和。Barclays指出，这对股市而言是一个良好的环境。

此外，策略师在报告中表示：「在我们看来，只要数据不显得过热或过冷，金发姑娘叙事就能继续支撑股市上升。」

另一方面，「尽管近期长期股票资金流入有所增加（主要是流向美国），但系统性和对冲基金投资者在美国选举后并未大幅增加仓位。」

对于欧洲，本周法国巴尔尼耶（Barnier）政府的倒台加剧了政治不稳定。然而，市场似乎相对未受影响，因为法国国债（OAT）和CAC指数均表现出韧性。更广泛的欧盟股市也开始从11月相对于美国股市的创纪录低迷表现中恢复。

Barclays认为，大部分负面消息可能已被市场消化。法国可能组建一个技术型政府，这将提高2025年预算获得通过的可能性，从而改善市场情绪。

该行表示，这将「防止政治危机演变为金融危机，并可能为饱受打击的法国本土企业和利率敏感型资产提供一些缓冲。」

从更广泛的角度来看，策略师指出了欧洲与美国之间在业绩和估值上的巨大差距，这预示着到2025年可能出现某种程度的追赶。更广泛的再通胀交易、法国政治风险的降低以及欧洲央行下周可能降息等因素都可能对此构成支撑。然而，在没有明确催化剂的情况下，他们对于法国风险溢价的显著下降仍持谨慎态度。

上周股票资金流入放缓至80亿美元，为美国选举以来的最低水平，远低于自11月初以来的330亿美元平均水平。这一降幅归因于美国（82亿美元）和新兴市场（6亿美元）资金流入势头的减弱。

欧洲则遭遇了自10月初以来最大的资金流出，共有50亿美元资本撤出该地区。

***

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编译：刘川

英为财情Investing

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