盘面还是不协调
文摘
2024-11-26 15:03
上海
这两天组织了几波反弹，但无奈整体还是缩量的，导致已经有人直接看到918以前了，这倒大可不必，这种级别的流动性扭转不会跟着大家心里的想法A上A下，历史上也没有类似的案例，仔细看了下，这么喊的群体里，至少有一半的人两周前的目标点位是4000。
我对现阶段市场的定性依然是一轮完整牛市里的中期调整，前面涨多了休整1-2个月再正常不过，注意好节奏就行。现在盘面最大的问题是不协调，实际上过去两天指数漏的同时短线投机氛围是比较好的，这种场景属于标准的弱市报团，而今天指数稍微一反弹，短线的报团票就开始往跌停摁，辨识度最高的几个竞价阶段就已经完成定价。由于定性是反抽，那么明天怎么走，或者说周内接下来的几天怎么走，就完全没有判断的依据；包括固态电池和AI应用内部也同理，你看着好像360走出来了，今天市场马上回首去掏AI玩具，真正在里面的朋友应该很清楚想在里边拿住票的难度有多大。所以这个阶段去参与的胜率实际上和掷筛子差不多，除了独立的个股以外，很难出现像样的板块效应，还是得磨到结构再次协调才行。接下来最重要的指标还是量能，这次的低点主观上我认为会比10.17日更低，到1.2-1.4万亿附近算比较良性，而这两周缩量的斜率其实挺具体的，已经摸到这个区间的上沿了：这么看最难受的一段时间至少已经过半， 后面会有间歇性的反弹，但都属于可去可不去的类型.
我自己其实是不太喜欢做反弹的，现在之所以还留了些仓位在科技和低空里，也都是为了下一轮能集中仓位猛干，那短期有反弹我肯定不会减，也不会单纯为了几天的反弹就去加一笔，打算继续躺着，借着反弹去做新的题材我倒是不排斥，这就得看缘分了。后面推仓位的节点主要考虑3类：要么放量加速再跌一把，要么出利好直接扭转局势；否则就只能靠时间来消化了，无论触发这三种场景重的哪一个，当下最好的应对方式都是等。另外，今早懂王的额外10%关税第一次发酵，站在他的视角，后面4年是人生中最后的职业生涯，没有连任压力，考虑到他的确有点dramatic，接下来大概率每年都会出现相关的幺蛾子，实际上外资和一些机构已经按照60%的极端情形来定价了，后面市场会逐渐审美疲劳，更何况今早这个只是针对drugs相关的一些喊话。后面重点还是看国内化债的节奏，目前市场对大级别的刺激是没有预期的，我确实不太明白为啥外资对我们在憋大招这件事儿有这么深的执念，记得23年上半年信强复苏信到最后的也是外资，今年开始外资对“大招”的预期也一直比国内机构高，导致他们的预期被常态性miss.现在国内这么多的应收和内债，能按计划妥善解决，就是最好的经济刺激。风险提示：本文不构成任何投资建议，仅作探讨交流，请注意市场风险。
