华泰旗下三支基金列入香港新资本投资者入境计划(HKCIES)

文摘   2024-03-19 17:32   中国香港  


华泰美元货币市场基金及华泰港元货币市场基金的重要事项及风险披露:

1.华泰环球投资基金–华泰美元货币市场基金及华泰环球投资基金–华泰港元货币市场基金(各自称为「子基金」及统称为「该等子基金」)的投资目标是主要投资于短期存款及优质货币市场工具,提供与美元和港元现行货币市场利率相若的回报。

2.买入该等子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。该等子基金并无本金保证,基金经理并无责任按发售价值赎回单位。该等子基金不受香港金融管理局的监督。该等子基金并无固定的资产净值。

3.该等子基金可能承担1)投资风险,2)与债务证券相关的风险(包括短期债务证券风险、波动性及流动性风险、信贷/对手方风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险和主权债务风险),3)与银行存款有关的风险,4)外币风险,5)集中风险,6)对冲风险,和7)与货币市场基金相关的风险。

4.除非中介人在销售该等子基金时已向阁下解释,经考虑阁下的财务状况、投资经验及目标后,该等子基金是适合阁下的,否则阁下不应投资于该等子基金。

5.投资涉及风险,包括损失本金。该等子基金单位价格可升亦可跌,该等子基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。详情请见该等子基金的基金说明书(Explanatory Memorandum)及产品数据概要(Product Key Facts Statement),包括其中所述的风险因素全文。

 

华泰亚太目标收益基金的重要事项及风险披露:

1. 华泰环球投资基金–华泰亚太目标收益基金(称为「子基金」)的投资目标是透过于股本及债务证券的投资提供收益,其次是寻求资本长期增长。

2.本子基金为投资基金,而非银行存款。本子基金的价值可能因下列任何主要风险因素而下降,因此投资者可能蒙受损失。概不保证偿还资本。

3.子基金可能承担 1)投资风险,2)与动态资产配置策略有关的风险,3)货币和外汇风险,4)与债务证券相关的风险(包括波动性及流动性风险、信贷/对手方风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险、主权债务风险、信贷评级机构风险、「点心」债券市场风险、与城投债有关的风险、与评级低于投资级别或无评级债务证券有关的风险及与投资可转换债券相关的风险),5)集中风险,6)股票市场风险,7)与透过QFI制度作出投资有关的风险,8)人民币货币及兑换风险,9)中国内地税务风险,10)新兴市场风险,11)对冲风险及与使用金融衍生工具相关的风险。

4.管理人有意就固定分派类别酌情预先设定相关金额,每个月按稳定金额支付股息(如有)。不同的固定分派类别可能有不同的分派金额。管理人可在必要情况下重新设定分派金额。正分派收益率并不意味着正或高回报率。管理人可酌情从本子基金资本或实际从本子基金资本中支付分派,相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额,任何此类分派均可能导致每单位资产净值实时减少。

5.除非中介人在销售子基金时已向阁下解释,经考虑阁下的财务状况、投资经验及目标后,子基金是适合阁下的,否则阁下不应投资于子基金。

6.投资涉及风险,包括损失本金。子基金单位价格可升亦可跌,子基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。详情请见子基金的基金说明书(Explanatory Memorandum) 及产品资料概要(Product Key Facts Statement),包括其中所述的风险因素全文。


2024年3月1日起,华泰国际旗下华泰金控管理的三支公募基金均列入香港特区政府推出的新资本投资者入境计划(HKCIES)的获许投资资产1中。




华泰亚太目标收益基金

该基金为偏债型混合基金,主要投资于亚太地区的债券和股票,可根据市场情况调整资产配置,充分把握不同资产类别的市场机会。该基金为每月18号定额派息2,预期第一年每份额派息6.6美元/港元,以期每月给投资者有效创造固定现金流入。


华泰美元货币市场基金

华泰港元货币市场基金

该两支基金分别为可每日申赎的T+0美元/港元现金管理产品,目标是通过主要投资美元/港元计值的短期存款及优质货币市场工具,提供与美元/港元现行货币市场利率相若的回报。投资者在营业日当天上午11点前下单申购/赎回,即可实现当日申购当日起息,当日赎回当日安排赎回款项支付,更好地满足投资者灵活管理资金的需求。货币基金零售份额成立以来年化收益3

A类美元单位: 5.65%

A类港元单位: 4.86%


根据计划规定,投资者须投资至少3000万港元于获许投资资产中。如欲了解更多新资本投资者入境计划相关信息,可参考之前发布文章:《香港“新资本投资者入境计划”系列1:十问十答》前往香港特区政府官方网站:https://www.newcies.gov.hk/zh-cn/index.html 查阅相关介绍。


华泰金控资产管理团队



华泰金控资产管理团队秉持“长期投资”和”价值投资”理念,通过“全权委托资产管理+基金/专户+量身产品定制”形式,根据客户风险偏好及资产配置偏好,发挥主动管理能力,打造个性化产品,为境内外客户提供投资目标和方案设计、产品方案设计和产品搭建、投资全流程管理的一站式资产管理服务。


欲了解更多有关基金产品信息,请访问:

https://am.htsc.com.hk*

或发送电邮至华泰金控资产管理部:

AM_Marketing@htsc.com


1.获许投资资产定义请见官方文件:https://www.newcies.gov.hk/assets/pdf/scheme-rule-tc.pdf

2.派息率并不保证,股息可从股本中分派。如果18号为非交易日,则顺延至下一个交易日。

3.截止2024年2月29日,数据来源:彭博。

*此网站并未经证监会审核


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