盘面回顾：
周一沪指止跌反弹报3284点，涨幅2.07%，成交7015亿，指数开始企稳。创业板指报2155点，涨幅2.6%，收锤子阳线。盘面上，多元金融、软件服务、航空、元器件、环保、电气仪表、半导体等板块涨幅居前，无一板块飘绿。两市227只个股涨幅超9.8%，4只个股跌幅超9.8%，上涨家数5023 VS 下跌家数282，个股普涨，市场做多情绪有所修复。主力资金净流出8.7亿，周末四地证监局同步采取行动，旨在严惩大宗交易中的违规减持行为，大小非有所收敛。
盘面分析：
1、成交量方面：两市成交额1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。成交略有放大，目前成交若能稳住1.5w以上，市场内部轮动修复反弹机会就比较多。类似2021年带来了结构牛（新能源）。另外权益类ETF在近日股市反弹中快速扩张，规模突破3万亿元规模，较2014年增长了15.19倍，也侧面说明市场内在的流动性已经得到大幅改善。
2、技术走势上：沪指收一根小阳线，可惜没收复5日线，这里3187点大概率可确认为小A点，接下来搏小B反弹，反弹重压区在3360附近。创业板结束4连阴，指数从高点2576点转调整，最低来到2062点，刚好在0.5位置是2043点附近）出现反弹，目前离5日线2259还有点距离，上方套牢盘较重，短期看反抽上去还可能下来震荡整固，主要是本波从1512至2576合计反弹了1064点，短时间内涨太多仍需要时间消化一下，注意反弹做T后，记得灵活应变仓位。
3、热点方面：今天华为概念，军工，化债概念，跨境支付等题材表现亮眼。 特别是华为链全面飙升，消息面上催化因素也比较多，①HarmonyOS NEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万②腾讯微信鸿蒙原生版正式上架华为商店③华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市。领涨代表就润和软件、软通动力、常山北明、荣科科技等这几个。需要说明的是这些个股暂时还看不到真正业绩，更多是资金和情绪的推动，暂时按技术图形施工为主。化债概念主要受财政部在国新办发布会上提出一揽子财政增量政策，据说是近年来中央支持力度最大的一次，A股中最正宗的化债概念是不良资产处理的海德股份，市场活跃品种主要是光大嘉宝、蒙草生态、云南城投等。但周末发酵较多，加上有资金提前潜伏，投机上只看前排品种。军工的催化是朝韩局势和我国东部战区开展“联合利剑-2024B”演习，但从这几年无论中东还是南海，军工股的持续性都一般，这种三天不涨就直接撤离。值得一提还是我们持续跟踪的国产替代科技方向，短期操作系统走出了不少牛股，目前热点向软件类股扩散，半导体也自然不会缺席。据统计，截至10月13日，A股半导体板块已有包括泰凌微、瑞芯微、海光信息等在内11家上市公司披露了2024年三季度业绩预告，其中，8家公司业绩预喜，行业景气度还是比较高的，目前中芯国际、寒武纪是科创板灵魂股、估值虽比较高，但机构认同度也比较高，就看这波流动性能够将其股价送到哪里。总体，自主可控仍是资金追逐的大方向。
操作策略：
周末财政部发布会落地，从内容看管理层表态是积极的，也留有一定想象空间。重点其实就两个：一是钱给多少，二是钱给到谁。下一个节点是月底人大常委会和政治局会议，到时可验证化债的量级。目前上层呵护市场的意图明显，政策面决心不容置疑，接下来就看市场如何演绎了。周一市场虽止跌回升，但短期快速突破10.8日的最高点不现实，这里预计需要1-3个月时间去消化上方的套牢盘，才会再次发动下一波主升浪。目前市场进入第二阶段，机会更多在板块题材轮动上。操作上跟踪方向不变，一是优质核心资产（包括业绩优良、稳增长的各行各业龙头，特别是三季报有预增预期的品种；二是自主可控的真科技、硬科技（芯片、半导体、算力、铜缆等基本面相对较强品种）。
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内容来源：神光研究所；编辑：蔡荣妹（执业编号A0430612120001）
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