今晚会员直播,恰好要聊特朗普当选与否,对下半年美股A股港股资产的影响和变数。
半年一次策略会,值不值看下面目录,2999知识星球看一年信息提醒,还有直播和线下聚会,不加入是自己的损失。
分享时间:2024年7月14日
分享人:灵哥+文慧
关键事件和变量
1. 美联储9月降息,当前市场押注在90%
利好,美债,港股,部分中概,石油,大宗资源等;利空美股科技龙头,美元。黄金前期涨的挺多了,除非是有更大危机,要观察。
2. 开会,消费税改革,地产去库存
利好免税零售,有弹性的地产等
3. 特朗普接近当选。
利空某些出海企业。
主题探讨:
1. 高股息
下半年是否可持续维系?是否会分化,哪些高股息仍然有投资价值,重点关注哪些指标?哪些涨的过快要小心?海油,电力,银行等应该如何评价。
2. 出海
特朗普当选对出海的影响,比亚迪为何利好?因为在土耳其设工厂,泰国工厂,绕过关税。
其他工程机械,电网等出海如何看,如何分析?
3. 华为
无非手机和汽车两条线,手机供应链和当前的果链有重合,消费电子持续复苏,国产替代概念等,叠加AI,卫星等新质生产力的关注。
汽车,华为加持,北汽,江淮等
4. 英伟达和周期股探讨
顺周期如金融,白酒,互联网下半年是否有望稳定?英伟达作为周期股的风险。(半导体典型周期股)
5. 总体A股和港股
村长见了沙特公共基金投资总裁,意味深长,沙特会来托A股吗,低位抄?
每一次降息,都利好港股,港股的核心资产有哪些?
结语:
上半年灵哥和大家谈的高股息,出海,国资垄断铜铝金属资源,黄金,比亚迪等全部兑现。
历史不会简单重复,下半年也不会简单重复上半年的主题,要理解有很多已经涨上去,也有很多新的变数如美国大选等。
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