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｜港美IPO投研专家｜
2024年11月8日，中国知名私募机构景林资产（Greenwoods）向美国SEC提交13F文件，披露了2024年第三季度的美股持仓情况：持仓标的共计35家，持仓市值31.51亿美元，环比上季度减少约17%。
前十大重仓股包括拼多多、Meta、网易、台积电、满帮、富途控股、苹果、中通快递、DoorDash、新东方，三季度重点增持了苹果、中通快递、腾讯音乐，并建仓Sea Ltd、谷歌-A等，减持微软、台积电、Meta、英伟达等科技巨头。
从持仓市值看，景林在三季度期间规模降幅较大，似乎并未取得比较亮眼的战绩。我们猜测，最大的可能或许是景林在7月底8月初的股市大调整中进行了低位减仓造成的。
某种程度上说，这算不算是被市场吓了出去？
一、减持微软、台积电、Meta、英伟达，增持苹果
第三季度，景林对科技股总体上以降仓位为主，信息技术行业的占比由上季度的近63%降回至50%出头；可选消费、金融行业的占比提升较大。
在科技巨头的投资上，本季度景林对微软、台积电、Meta、英伟达等个股均进行了大幅减仓。
其中，微软的头寸大削87%，套现约3.45亿美元；英伟达则减持超过97%，卖出金额约1.3亿美元；台积电、Meta各减仓36.62%、25.67%，分别套现了1.73亿、1.61亿美元。
不过，景林对苹果的持仓大幅增加了357%，耗资逾1.31亿美元，这使得苹果成为三季度景林唯一一只明显增持的科技巨头。此外，景林在时隔两个季度后重新建仓了谷歌-A，不过仓位较小，仅花费了不到800万美元。
二、减仓拼多多、网易、富途等中概股，吃到大涨了没？
得益于刺激政策的推动，9月下旬中国资产大幅上涨，KraneShares中概互联网ETF（KWEB）三季度上涨了26%。
不过，景林三季度对中概股的投资进行了一定幅度的削减，也不知道这一减持是在大涨前还是大涨后进行的，有没有吃到这波政策红利？
头号重仓股拼多多在第三季度减持了13.24%，套现超9000万美元；网易、富途控股、满帮、新东方等中概股的仓位也分别减少了约10%至20%，卖出金额大致在1500万美元至5000万美元不等。
而增持的中概股比较少，主要为中通快递、腾讯音乐。前者加仓近20%，耗资约2200万美元；后者大幅增持近1倍，买入金额约在1900万美元左右。此外，贝壳的持股也增加了约23%。
三、建仓Sea Ltd、谷歌-A，清仓阿斯麦、费半ETF等
除此之外，景林还新建仓了Sea Ltd、谷歌-A、百济神州、传奇生物、辉瑞以及戴尔科技，买入金额分别约为816万、790万、688万、322万、268万及89万美元。
其中，“东南亚小腾讯”Sea在时隔一年后再次建仓，或许景林认为其基本面已触底反弹，重新看好；谷歌-A则是在去年底持仓过亿美元后先是卖出，现在又重新买了回来；百济神州、传奇生物却是景林的首次投资。
与此同时，阿斯麦、费城半导体ETF（SOXX）、默沙东、亚马逊以及诺和诺德等股票被清仓，卖出金额分别约为2295万、1495万、438万、432万及424万美元。这些股票大多只持有了半年到一年时间。
（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）
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