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牛市第一波止盈的人，开始换赛道了

创业 2024-10-21 22:04 浙江

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金融市场是一个充满机会也充满陷阱的地方，只有保持冷静，才能抵御各种诱惑！

国庆节后第一个交易日，大A市场虽然高开低走，但是板块内部却轮番上涨。

这行情，不像熄火的样子。

收盘后，我悄悄打开手机里的券商账户，今天又是一个10%+！好久没有这样的惊喜了，赶紧喝口茶压压惊。

券商的数据显示。

今年以来总收益接近30%了，但是也就勉强跑赢了大盘。此外，这个数据跑赢了差不多90%的股民。

说明什么？

说明，牛市很火热，但是赚钱的人并不多，现实很残酷。

当然也有一种可能。

就是我这个券商高手太少，韭菜太多，导致样本数据表现如此拉胯。朋友们也都可以看看自己券商的收益率分布图，趋势是否保持大致一致？！

我之前在不同的场合，包括公域、也包括私域，都反复聊过自己的一些观点。

长期看，资本市场一定是实体经济的反映，一定是国家战略意识的体现。

所以做多大A，就是要做多国家的战略发展方向！

所以，大科技、大军工成为了市场的主线！

这些方向是在两会会议中白纸黑字写出来要着重发展，增速是要大于整个GDP增速的，所以一定要有超额收益！

长期来看，这是国运所在！

理解这一点，才能理解我们是和在国家共同成长!

数据来源：wind

股市这波行情，有很多突发性！

简单来讲就是，政策的超预期给市场带来了超于预期的上涨。

924会议出台了，专门针对股票市场的两个结构化货币政策，分别是5000亿的互换便利操作，以及3000亿的贷款回购股票。

这操作在国内金融史上没有发生过。

更值得注意的是，5000亿的互换便利操作搞的好了，还可以搞第二个5000亿，第三个5000亿。

市场自然也会顺着这个思路去产生联想。

会不会有第四个5000亿，会不会有第五个5000亿，还会不会有更多更多的5000亿？

没人知道答案。

但是，市场却自此发生了180度大转向。

市场开始连续暴力拉涨！直至节后第一个交易日，也依然还在涨。

市场既然是突发上涨，而且是暴力上涨。就必然会有很多资金踏空了，也必然会形成巨大的财富效应。

据财联社报道，个别券商反馈自行情启动以来两周累计新开户量已接近往年一年新开户量水平。此外，新开户中近七成是90后和00后。

但是，10月1日至10月8日提交申请的新开证券账户，要到10月9日（周三）起才可用于交易。

这就是说，新老股民终于要在战场上见面问好！

战斗，即将进入白热化阶段！

金融市场本身并不创造价值，所以财富增值主要来自对方的失误。

我也有失误的时候。

比如这次大底仓虽在，但是一些底部加的仓位却在节前逐步止盈走掉了，今天回过头来看，那都是对手带血的筹码啊。

冷静思考了许久，我认为当下大A的仓位已经是一个舒服的状态。

市场继续暴涨我不着急，因为手里有筹码；而市场拐头向下也不慌张，因为手里已经有落袋为安的利润了。

所以我自己的问题是，当下闲钱（止盈的利润）最好的选择是什么？

想了很久，答案是银行理财，是中美债券。

这个时候，股市大涨带来跷跷板作用，使得银行理财（债券打底）回调到了合理的估值，于我而言，就是个好的击球区。

数据来源：蚂蚁基金

我并不是说大A的行情就此结束，哪怕是香港市场已经出现巨大的波动；我想说的是，我不想拿更多的现金去博高波动了，而是银行理财的安全垫更高。

先聊聊银行理财（国债），

7月以来，国内已经降息30个基点；而外资研报有推断国内依然还有20个基点左右的降息空间。

此外，国内研究机构东方金诚也提到，考虑到当前物价水平偏低，GDP平减指数同比为负，这意味着计入物价因素后的各类实际贷款利率仍处于历史偏高水平，也意味着政策利率还有一定下调空间。

也就是说，7月到将来的某个时间点，国内可能累计降息50个基点。

然而，债券市场因为股市大涨而回调。

这导致10年期国债的利率近期回调到2.15左右，完全没有体现出上述预期，估值已经很有吸引力。

接下来聊下美债。

全球宏观不稳的局势下，美债也同样表现出吸引力。

当下，中东局面的新冲突，助推了国际原油价格出现较大幅度的反弹，进而影响了美国降低通胀的路径。

美国降息路径更加曲折。

但是，正如鲍威尔所言，当下美国更重要的是就业，然而就业并不会因为中东冲突而有较大的向好改变。

所以，美国降息的概率依然较大。

退一步讲，即使美国不降息。美债每年高达4%~5%的利息，放眼全球也依然有较大的吸引力。

有个小问题，就是汇率波动的问题。

其实，并不是大事。

对于稳健类资金而言，大多数QDII的基金经理都使用了锁汇工具，能够避免汇率的大幅波动。

就是说，只赚价格波动，不赚汇率波动！

而对于激进类资金而言，纯美债，则可以博弈一把汇率的波动！

没有谁能有上帝视角！对于任何结果，都坦然接受，也是一种智慧！

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