奔向3000点,个股要飞天!
文摘
财经
2024-08-15 12:33
河北
原则一,价值投资“先有产品,再有股价”;
原则二,期权投机“唯利是图”;
原则三, 期权投机注意错配和自律的问题
我还是等到了,今天是我说的延迟兑现的最后一天,第4天,因为历史上最长兑现周期就是埋单日后的第4天。当50指数按照预期涨过2332点,我平仓多单,本轮获利42%!当然,肯定是卖早了,我知道50指数今天肯定要涨过2338点的,或者收盘平仓也可以,但波动太大,获利为安吧。我一般都是买当月低中度虚值合约,波动极大,一般人不敢玩儿。我购的8月2350,4.2的成本,最低到过0.8,但今天一下子飙到10块最高,你说这波动有多大。今天的虚值合约最高看到涨750%,非常疯狂。但不管怎么说,本周一开始做多期权,50指数也如愿涨到了预期的2332-2338点附近(这个在前几天文章的操作提示里有),一切都兑现了。这种延迟兑现带来的巨大波动,我并不喜欢。它的原因是什么?我该舍弃它吗?当然,如果你不持有当月合约,你可以放心持有,但你持有当月合约,很可能会出现没等它起涨就到期了。但不管这么多,我们现在必须单纯地思考这种延迟兑现问题。首先,今天指数大涨兑现了我的预期点位,说明现在这套交易系统不需要进行优化,说明以前的理论和配置理念都是正确的。其次,历史上,麦收模型只有一次预测不兑现的情况出现,有两种可能的原因解释那次不兑现现象,一个可能是对于“红上”形状的K线,天然就不可靠;一个是信号识别有问题。但今天的市场表现证明以前的信号识别没有问题。再次,如果我们降低交易次数,把这种延迟兑现情况也删除掉,不是说不行,但目前并没有准确的理由,而且今天又成功了。目前的系统已经可以把预测不兑现情况清除了,但延迟兑现毕竟风险只在于你购买当月合约引起的周期问题,而不是模型系统的问题。所以,综上所述,我认为目前没有必要优化麦收系统,但可以通过提前预判指数是否会出现延迟兑现来预警自己。我发现那种埋单日是“白上”形状K线的情况,特别容易延迟兑现。我说过7月19日麦收有一个看涨信号没有兑现,那个位置是大盘2986点的位置,既然兑现看涨信号,那大盘肯定要涨过3000点以上。我认为基本可以确定。本来今天创业板指再收一个阴线,就是震荡底见底了;而50指数今天再收一根阴线,也有可能是一个可观的中线底部。但是市场没有走这条路径,而是直接破坏掉可观行情的底部。
那这意图就很明显了,大盘就是想先涨后跌见大底。所以,基本上,大盘从今天开始快速奔向3000点,是可以这么判断的。但这里肯定不是大底,不存在反转一说。这一次,市场不会再回踩了,昨天市场的下跌已经兑现了底部的看跌预测,下方已无牵挂!
........................风险提示
市场复杂,投资需要谨慎。任何操作都需要自己负责,我们只提供模型输出和研究结果,不构成投资建议。
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