盘前三分钟
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大家好！大A没有停下前进的步伐，周四继续发起冲/锋的号角，沪指短短3天内站上3000点，金融地产全面暴/涨，市场情绪在节前空前高涨起来。我们在昨天文章《分歧加大？继续涨》中提出，我们属于坚定的激进型多头思维，可以说节前疯狂起来，怎么暴/涨都到不了顶部，这种明显的裁判主导金融地产行情，只能说心有多大，舞台就有多大。
1、还会不会暴/涨？指数预期空间？我们虽然是激进型多头思维，但并非莽夫头脑，月殳市也不可能天天暴/涨，那样躺在被窝数钱就好了。因此，这种百点巨阳，是属于不可多得、稀缺性的上涨，我们认为，百点的巨阳可能会在国庆节后回来的两三天内结束，预计标志性的事件是国泰和海通航母级券商复牌带来的影响。至于短期沪指预期空间，按照2730底部启动20%进入到技术性牛/市的节奏来看，3276附近是此次短期暴/涨行情的第一目标位。
2、还会不会涨，会不会一下子把上涨行情涨完了？前面是讨论暴/涨，这个问题是讨论还会不会涨，我们的结论是清晰的，年内还有很大的提升空间，短期只是上了大鱼大肉，依旧“吃不饱”。实际情况来看，从2021年年中，很多品种尤其是成长性赛道，已经回调整整3年有余，距离错杀修复还有很长的道路。
再看这波行情的领头羊，金融地产还有估值空间，尤其是券商、保险和地产。券商前面如此多的合并收购等整合大动作，随着行情的启动，这些都将带来成倍的估值弹性。以国联收购民生举例，超预期是1+1＞3，目标是1+1＞2，至少也是等于或者略小于2，但目前还是1+1=1的估值，不难发现，潜力空间还很大。保险是这波金融行情的稳健中流砥柱，不多说，以稳健著称，保险资金流动性最强。
至于地产，空间甚大，不管是史诗级利好出台还是破净市值管理，估值修复的空间巨大，行业触底转暖，二级市场地产行情最猛，可以说一骑绝尘。我们多次提到的观点：“地产不暖，沪指不牛”，此次充分得到印证。
3、金融地产是否属于搭台，后市或将切换？从二级市场来看，我们不难发现，金融地产领涨的同时，多数板块行业都是“喝汤”行情，属于被动领涨，尤其是寄予厚望的科技类，这两三天表现“平平无奇”。我们认为，金融地产的搭台，还将是金融地产唱戏，这是因为特殊经济周期环境下，国企要发挥领头羊作用，比如券商是月殳市的基本盘、地产是经济的基本盘，只有先把马步扎稳了，再练后面的招式，但是这个马步要扎不少时间，因为过去月殳市弱的时间太久了，因此金融地产行情是唤醒沉睡的躺平，提升投资者信心，与切换其它板块无关。
4、后市方向？保险是中线，股价都是在净资产附近，刚刚起来，业绩好、分红多、朝阳行业，中长期“白富美”。券商是题材型，也是推动指数的主要动力，优先考虑有合并收购动作的券商，毕竟不能浪费裁判的“一番苦心”。最后是地产，变数最大的板块，不论是招/保万/金还是小地产，此次行情都涨的不错，并且还处于加速中，选择方向只有一点：老牌国资控股的地产。
点一点封口笑一笑，迎个好彩头！
END
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（纪志君：中方信富南京投资总监 执业资格编号：A0130614100001）
注：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。本文为原创内容，未经许可，不可转载。我们课堂上展示个股案例仅仅是案例分析，不构成任何推荐，凭此买入，盈亏自负，责任自担！
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