周一A股三大指数表现分化，收盘时沪指涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。两市成交额为1.86万亿元，较前一日放量908亿元。盘面上，教育以7.91%居行业涨幅榜首位。钢铁、房地产等也表现强势。相反，银行、保险、电池小幅下跌。
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百亿龙头反弹新高
具体看个股，西北龙头钢企酒钢宏兴周一以5.03%大幅高开，开盘后不到一分钟便触及涨停，9点44分左右封死涨停板，收盘时仍有超42万手封单封死涨停。
9月24日以来，酒钢宏兴累计上涨40%。最新报收1.75元，创下次轮反弹新高，也是2023年8月8日以来的逾一年新高。当前，酒钢宏兴的股东户数为19.55万户。
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钢铁股掀涨停潮
事实上，不只是酒钢宏兴涨停，周一钢铁板块算是掀起了涨停潮。柳钢股份、凌钢股份、安阳钢铁、金岭矿业、新钢股份、八一钢铁、三钢闽光、本钢板材、中南股份、重庆钢铁这10股同样涨停收盘。华菱钢铁、首钢股份、山东钢铁、西宁特钢涨超8%。板块市值最大的宝钢股份周一上涨4.86%。
整体而言，钢铁板块50只个股（含B股），周一49股收涨，占比98%。其中39股涨超3%，27股涨超5%。仅永兴材料小幅下跌0.71%。
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港股钢铁股也爆了
港股的钢铁股也在周一集体爆发。比如重庆钢铁股份周一最多时涨近60%，收盘时大涨31.03%。马鞍山钢铁股份最多时涨超20%，收盘时上涨9.09%。鞍钢股份最多时涨超17%，收盘时上涨7.24%。
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重组、去产能预期升温
对于周一A股、港股钢铁股的集体强势，市场观点普遍认为与钢铁行业并购重组、去产能预期再次升温密切相关。
上周五中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）召开了三季度信息发布会，会上表示将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协表示，联合重组和产能治理是钢铁行业优化运行秩序、改善发展环境的两大基础性举措，二者相互补充完善，引导优胜劣汰，导向供需平衡。
中钢协表示，联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑。一方面，8月份工信部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目，堵上新增产能的入口；另一方面，还要尽快建立已有产能退出机制，创造条件引导落后产能退出，促进钢铁产量导向优势产能。
此外，中钢协表示，已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
近期也确实有相对确定性较强的案例出炉。云煤能源周末公告，云南省政府已与中国宝武签署框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。
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并购重组持续活跃
近来，资本市场上的并购重组概念确实是“香饽饽”。数据显示，周一并购重组概念指数大涨5.76%。板块中有21股涨停。拿并购重组概念超级龙头双成药业来讲，自9月11日以来的27个交易日，疯狂录得24个涨停，股价累计大涨616.86%。
公开资料显示，8月27日盘后， 双成药业披露重大资产重组暨关联交易的停牌公告。公司拟跨界收购芯片研发公司——宁波奥拉半导体股份有限公司股权。
而近期并购重组也确实利好不断。从新“国九条”到“并购六条”发布，从交易所并购重组座谈会召开，到国家发改委和工信部等部委表态支持等等，都在刺激着并购重组市场。尤其是“并购六条”，明确支持上市公司注入优质资产、提升投资价值，并且提高了对同业竞争和关联交易的包容度。
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地产链普遍走强
此外，也有投资人士表示，钢铁股的走强，还与当前楼市的逐步企稳有关。拿周一股市来说，整个地产链都表现强势，除了钢铁外，房地产服务、装修装饰、房地产开发、水泥建材、工程建设等行业板块，同样位于行业涨幅榜前列。
中信建投此前发布研报称，金融监管总局表示将商品住房项目贷款全部纳入白名单，白名单项目信贷规模将从当前的2.23万亿元增加到年底的4万亿元，将进一步推动已售商品房的竣工交付，利好地产链上下游企业业务量的增加和回款速度的提升。而民生证券认为，土地出让收入降幅的明显收窄，说明前期释放的一系列利好房地产政策开始助力房地产市场止跌回稳。
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钢铁行业上行空间打开？
再说回钢铁行业，不少机构表示，随着各项政策（地产方面的、钢铁行业自身的）的出台，钢铁行业的空间或将打开。
国泰君安表示，随着地产有望逐步止跌企稳，对铁需求的负向拖拽将逐步消失；另外，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。从供给端来看，钢铁行业盈利从2022年开始下降，目前已持续亏损约两年时间，行业持续的并购、集中度提升已成为行业共识，而行业盈利的下行也加速了行业的并购。利好政策的不断加码，钢铁行业的并购，龙头钢企的成长空间或打开，而行业集中度提升将带来钢铁行业盈利的修复。
信达证券则表示，未来钢铁行业需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或边际略增，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会。
当然了，作为资本市场一段时间以来较冷门的板块，要想有持续性的表现，还需要更多的利好支撑。对此，有投资人士表示，是否有进一步的利好政策出台，已出台的政策能否有效落地，地产虽有改善预期但仍未走出深水区，这些未知数，也是投资者必须认真对待的。
仅供投资者参考，不构成投资建议
